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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Seaboard Corp
SEB
US$35.5億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
82
+1
| +1% | +US$3,441 |
2021 Q2
11個季度
|
|
2027
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.29億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
+32,686
| 新 | +US$26.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2028
Visteon
VC
US$19.5億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
+2,235
| 新 | +US$26.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
MFD
2029
已下市
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
+34,201
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2030
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.3億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
8,798
-925
| -10% | -US$2.64萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
2031
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.4億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+3,885
| 新 | +US$26.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2032
已下市
Aspen Technology Inc
AZPN
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+1,230
| 新 | +US$24.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2033
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
6,462
+16
| +0.2% | +US$613 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2034
News Corp Class A
NWSA
US$141億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+9,987
| 新 | +US$25.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2035
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
5,412
+494
| +10% | +US$2.22萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
2036
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.99億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+12,769
| 新 | +US$25.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2037
Warrior Met Coal
HCC
US$44.5億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
4,306
-1,300
| -23% | -US$7.88萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
2038
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.66億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+5,755
| 新 | +US$25.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2039
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
4,079
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
2040
RELX
RELX
US$695億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+6,002
| 新 | +US$25.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2041
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.3億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+9,949
| 新 | +US$25.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2042
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF January
LJAN
US$1236萬
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+10,535
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2043
已下市
Comerica
CMA
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+4,713
| 新 | +US$24.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2044
Diodes
DIOD
US$42.2億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+3,676
| 新 | +US$25.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2045
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.31億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
10,760
+125
| +1% | +US$2,930 |
2022 Q2
7個季度
|
|
2046
ESAB
ESAB
US$51.3億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+2,339
| 新 | +US$21.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2047
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.84億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
5,358
+391
| +8% | +US$1.79萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2048
ResMed
RMD
US$336億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$23.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2049
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$7.03億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
11,922
+1,392
| +13% | +US$2.95萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2050
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
1,881
-852
| -31% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。