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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+5,168
| 新 | +US$23.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2077
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.3億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+12,137
| 新 | +US$24.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2078
Live Oak Bancshares
LOB
US$16億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
5,906
+500
| +9% | +US$1.99萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2079
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.05億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
5,385
-5,493
| -50% | -US$24.7萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
2080
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$3858萬
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
9,717
-1,226
| -11% | -US$3.09萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2081
Hamilton Lane
HLNE
US$52.6億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+2,172
| 新 | +US$24.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2082
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9911萬
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
3,779
-1,618
| -30% | -US$10.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
2083
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.2億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+2,105
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2084
Crane NXT
CXT
US$33億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+3,945
| 新 | +US$23.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2085
Brookfield Renewable
BEP
US$89.9億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
+10,465
| 新 | +US$25.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2086
已下市
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+5,716
| 新 | +US$24.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2087
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.2億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
5,023
-556
| -10% | -US$2.53萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
2088
EPAM Systems
EPAM
US$84.2億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
874
+44
| +5% | +US$1.29萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2089
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.3億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+6,010
| 新 | +US$20.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2090
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+4,092
| 新 | +US$23.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2091
Incyte
INCY
US$246億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+4,225
| 新 | +US$25.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2092
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+1,719
| 新 | +US$22.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2093
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$681億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+17,278
| 新 | +US$25.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2094
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.6億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+2,916
| 新 | +US$13萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2095
Enovis
ENOV
US$16.3億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+3,828
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2096
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
20,854
+4,701
| +29% | +US$5.31萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
2097
Vertex
VERX
US$28.9億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+7,517
| 新 | +US$20.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2098
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+5,672
| 新 | +US$22.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2099
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$35.4億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+6,940
| 新 | +US$23.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2100
AMN Healthcare
AMN
US$14.3億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+3,811
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。