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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.25億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
+3,834
| 新 | +US$21.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2127
Lithia Motors
LAD
US$67.5億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
768
+22
| +3% | +US$6,503 |
2023 Q4
1季度
|
|
2128
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.14億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
+27,220
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2129
Penske Automotive Group
PAG
US$141億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
+1,422
| 新 | +US$21.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2130
Sea Limited
SE
US$453億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
+4,288
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2131
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.11億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
+6,845
| 新 | +US$22萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2132
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.95億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
1,961
-38
| -2% | -US$4,137 |
2023 Q4
1季度
|
|
2133
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.8億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
3,856
+273
| +8% | +US$1.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2134
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
10,065
-17,186
| -63% | -US$38.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
2135
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.27億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+14,942
| 新 | +US$23.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2136
Valley National Bancorp
VLY
US$79.2億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+28,744
| 新 | +US$25.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2137
Woodward
WWD
US$200億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+1,483
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2138
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+4,276
| 新 | +US$21.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2139
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.6億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+2,862
| 新 | +US$21.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2140
Alaska Air
ALK
US$46.3億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+5,283
| 新 | +US$19.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2141
Tenet Healthcare
THC
US$233億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+2,160
| 新 | +US$19.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2142
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$2.06億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+8,833
| 新 | +US$23.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2143
FIVE9
FIVN
US$21億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+3,645
| 新 | +US$25.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2144
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.43億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
11,484
-514
| -4% | -US$9,798 |
2022 Q1
8個季度
|
|
2145
Dolby
DLB
US$60.6億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+2,680
| 新 | +US$22.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2146
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87.9億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
+7,348
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2147
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.33億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+5,248
| 新 | +US$21萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2148
Fluence Energy
FLNC
US$7.27億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
12,880
-4,554
| -26% | -US$8.33萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
2149
United Bankshares
UBSI
US$64.8億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
6,225
+66
| +1% | +US$2,333 |
2023 Q4
1季度
|
|
2150
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7458萬
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
4,716
+10
| +0.2% | +US$472 |
2021 Q3
10個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。