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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.35억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+3,834
| 신규 | +US$21.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2127
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
768
+22
| +3% | +US$6.5천 |
2023 Q4
1분기
|
|
2128
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.16억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+27,220
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2129
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,422
| 신규 | +US$21.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2130
Sea Limited
SE
US$464억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+4,288
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2131
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+6,845
| 신규 | +US$22만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2132
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.66억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,961
-38
| -2% | -US$4.14천 |
2023 Q4
1분기
|
|
2133
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.4억
| US$23만 | ﹤0.01% |
3,856
+273
| +8% | +US$1.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2134
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
10,065
-17,186
| -63% | -US$38.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
2135
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.22억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+14,942
| 신규 | +US$23.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2136
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+28,744
| 신규 | +US$25.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2137
Woodward
WWD
US$180억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+1,483
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2138
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+4,276
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2139
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+2,862
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2140
Alaska Air
ALK
US$39.5억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+5,283
| 신규 | +US$19.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2141
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+2,160
| 신규 | +US$19.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2142
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$1.97억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+8,833
| 신규 | +US$23.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2143
FIVE9
FIVN
US$26.2억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,645
| 신규 | +US$25.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2144
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.48억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
11,484
-514
| -4% | -US$9.8천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
2145
Dolby
DLB
US$59.3억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+2,680
| 신규 | +US$22.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2146
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.8억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+7,348
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2147
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.19억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+5,248
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2148
Fluence Energy
FLNC
US$8.16억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
12,880
-4,554
| -26% | -US$8.33만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2149
United Bankshares
UBSI
US$66억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
6,225
+66
| +1% | +US$2.33천 |
2023 Q4
1분기
|
|
2150
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7485만
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
4,716
+10
| +0.2% | +US$472 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.