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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 828 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+3,834
| Nuevas | +USD 217 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2127
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
768
+22
| +3% | +USD 6.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2128
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 115 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+27,220
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2129
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+1,422
| Nuevas | +USD 217 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2130
Sea Limited
SE
USD 45.7 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+4,288
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2131
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 314 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+6,845
| Nuevas | +USD 220 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2132
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 455 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
1,961
-38
| -2% | -USD 4.14 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2133
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3949 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
3,856
+273
| +8% | +USD 16 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2134
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1588 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
10,065
-17,186
| -63% | -USD 381 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
2135
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 420 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+14,942
| Nuevas | +USD 234 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2136
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+28,744
| Nuevas | +USD 256 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2137
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+1,483
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2138
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+4,276
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2139
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+2,862
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2140
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+5,283
| Nuevas | +USD 198 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2141
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+2,160
| Nuevas | +USD 194 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2142
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
USD 207 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+8,833
| Nuevas | +USD 231 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2143
FIVE9
FIVN
USD 2810 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,645
| Nuevas | +USD 253 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2144
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 148 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
11,484
-514
| -4% | -USD 9.8 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
2145
Dolby
DLB
USD 5887 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+2,680
| Nuevas | +USD 222 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2146
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8350 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+7,348
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2147
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 810 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+5,248
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2148
Fluence Energy
FLNC
USD 800 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
12,880
-4,554
| -26% | -USD 83.3 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
2149
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
6,225
+66
| +1% | +USD 2.33 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2150
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.8 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
4,716
+10
| +0.2% | +USD 472 |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.