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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 994 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+5,168
| Nuevas | +USD 232 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
DHY
2077
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 222 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+12,137
| Nuevas | +USD 242 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2078
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1630 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
5,906
+500
| +9% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2079
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 208 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
5,385
-5,493
| -50% | -USD 247 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
2080
Teucrium Soybean Fund
SOYB
USD 42.2 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
9,717
-1,226
| -11% | -USD 30.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2081
Hamilton Lane
HLNE
USD 4540 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+2,172
| Nuevas | +USD 245 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2082
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,779
-1,618
| -30% | -USD 104 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2083
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1285 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+2,105
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2084
Crane NXT
CXT
USD 3274 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+3,945
| Nuevas | +USD 231 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2085
Brookfield Renewable
BEP
USD 8565 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+10,465
| Nuevas | +USD 254 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2086
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+5,716
| Nuevas | +USD 241 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2087
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2489 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
5,023
-556
| -10% | -USD 25.3 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
2088
EPAM Systems
EPAM
USD 7029 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
874
+44
| +5% | +USD 12.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2089
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2247 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+6,010
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2090
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+4,092
| Nuevas | +USD 236 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2091
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+4,225
| Nuevas | +USD 254 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2092
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1402 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+1,719
| Nuevas | +USD 226 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2093
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+17,278
| Nuevas | +USD 251 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2094
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3103 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+2,916
| Nuevas | +USD 130 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2095
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+3,828
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2096
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
20,854
+4,701
| +29% | +USD 53.1 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
2097
Vertex
VERX
USD 2497 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+7,517
| Nuevas | +USD 203 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2098
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4107 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+5,672
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2099
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3719 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+6,940
| Nuevas | +USD 233 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2100
AMN Healthcare
AMN
USD 1859 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+3,811
| Nuevas | +USD 259 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.