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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
835 Mio. $
| 231.405 $ | ﹤0,01 % |
+3.834
| Neu | +217.053 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2127
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 231.088 $ | ﹤0,01 % |
768
+22
| +3 % | +6.503 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2128
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
116 Mio. $
| 230.823 $ | ﹤0,01 % |
+27.220
| Neu | +229.192 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2129
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 230.350 $ | ﹤0,01 % |
+1.422
| Neu | +217.139 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2130
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 230.308 $ | ﹤0,01 % |
+4.288
| Neu | +197.239 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2131
AAM Transformers ETF
TRFM
314 Mio. $
| 230.247 $ | ﹤0,01 % |
+6.845
| Neu | +220.249 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2132
iShares US Insurance ETF
IAK
466 Mio. $
| 230.172 $ | ﹤0,01 % |
1.961
-38
| -2 % | -4.137 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2133
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
| 229.919 $ | ﹤0,01 % |
3.856
+273
| +8 % | +16.027 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2134
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
| 229.182 $ | ﹤0,01 % |
10.065
-17.186
| -63 % | -380.728 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
2135
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
422 Mio. $
| 228.916 $ | ﹤0,01 % |
+14.942
| Neu | +234.291 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2136
Valley National Bancorp
VLY
7,63 Mrd. $
| 228.802 $ | ﹤0,01 % |
+28.744
| Neu | +256.132 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2137
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 228.595 $ | ﹤0,01 % |
+1.483
| Neu | +208.830 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2138
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 228.320 $ | ﹤0,01 % |
+4.276
| Neu | +219.474 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2139
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 227.729 $ | ﹤0,01 % |
+2.862
| Neu | +216.208 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2140
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 227.116 $ | ﹤0,01 % |
+5.283
| Neu | +197.613 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2141
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 227.038 $ | ﹤0,01 % |
+2.160
| Neu | +194.092 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2142
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
197 Mio. $
| 226.478 $ | ﹤0,01 % |
+8.833
| Neu | +231.313 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2143
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 226.391 $ | ﹤0,01 % |
+3.645
| Neu | +253.239 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2144
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
148 Mio. $
| 224.553 $ | ﹤0,01 % |
11.484
-514
| -4 % | -9.798 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
2145
Dolby
DLB
5,93 Mrd. $
| 224.504 $ | ﹤0,01 % |
+2.680
| Neu | +221.605 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2146
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,38 Mrd. $
| 224.408 $ | ﹤0,01 % |
+7.348
| Neu | +208.964 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2147
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
819 Mio. $
| 223.405 $ | ﹤0,01 % |
+5.248
| Neu | +210.177 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2148
Fluence Energy
FLNC
816 Mio. $
| 223.339 $ | ﹤0,01 % |
12.880
-4.554
| -26 % | -83.315 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
2149
United Bankshares
UBSI
6,6 Mrd. $
| 222.792 $ | ﹤0,01 % |
6.225
+66
| +1 % | +2.333 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2150
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,8 Mio. $
| 222.057 $ | ﹤0,01 % |
4.716
+10
| +0,2 % | +472 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .