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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
4,883
+1,080
| +28% | +US$5.87만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
FEN
1977
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
17,248
-3,458
| -17% | -US$5.16만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1978
상장폐지됨
Desktop Metal, Inc.
DM
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+31,978
| 신규 | +US$20.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1979
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+2,844
| 신규 | +US$25.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1980
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.19억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
7,363
-2,079
| -22% | -US$7.75만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1981
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
8,970
-765
| -8% | -US$2.33만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1982
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.01억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
3,242
+269
| +9% | +US$2.18만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1983
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$28.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1984
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$105억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+1,051
| 신규 | +US$24.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1985
JD.com
JD
US$347억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+10,231
| 신규 | +US$25만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1986
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$28만 | ﹤0.01% |
11,423
-362
| -3% | -US$8.85천 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1987
East-West Bancorp
EWBC
US$182억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+3,516
| 신규 | +US$25.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1988
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
US$3289만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+6,167
| 신규 | +US$25.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1989
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.09억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+11,455
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1990
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,866
+32
| +0.8% | +US$2.17천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1991
LTC Properties
LTC
US$23.4억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+8,503
| 신규 | +US$27.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1992
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+5,051
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1993
Amplify Travel Tech ETF
AWAY
US$2337만
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+13,432
| 신규 | +US$26만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1994
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+4,776
| 신규 | +US$26.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1995
Philips
PHG
US$263억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+15,286
| 신규 | +US$29.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1996
California Water Service
CWT
US$29.4억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+5,853
| 신규 | +US$27.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1997
Yum China
YUMC
US$151억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
6,823
+406
| +6% | +US$1.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1998
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+19,756
| 신규 | +US$25.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1999
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.74억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+50,038
| 신규 | +US$26.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2000
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+6,455
| 신규 | +US$25.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.