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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Globant
GLOB
US$19.8억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+1,473
| 신규 | +US$33.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1952
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.58억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+28,684
| 신규 | +US$29.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1953
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+4,991
| 신규 | +US$27.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1954
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.9억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
4,918
-1,633
| -25% | -US$9.45만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1955
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$3.92억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+5,789
| 신규 | +US$27.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1956
Samsara
IOT
US$256억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
7,805
+497
| +7% | +US$1.69만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1957
loanDepot
LDI
US$1.94억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
113,354
+45,173
| +66% | +US$12.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1958
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+4,912
| 신규 | +US$25.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1959
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
2,542
+738
| +41% | +US$8.13만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1960
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
40,006
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1961
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.95억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+4,935
| 신규 | +US$28만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1962
Encompass Health
EHC
US$124억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+3,520
| 신규 | +US$25.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1963
Barings BDC
BBDC
US$8.73억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
31,103
+20,728
| +200% | +US$18.9만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1964
Axcelis
ACLS
US$32.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
2,593
+688
| +36% | +US$8.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1965
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9389만
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
4,470
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1966
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$118억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+5,125
| 신규 | +US$27.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1967
Cedar Fair
FUN
US$7.41억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
6,881
+675
| +11% | +US$2.75만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1968
Terex
TEX
US$59.6억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+4,464
| 신규 | +US$26.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1969
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.74억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+3,990
| 신규 | +US$27.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1970
Crocs
CROX
US$58억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
1,997
-156
| -7% | -US$1.78만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1971
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.03억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
74,319
+19,418
| +35% | +US$7.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1972
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
6,196
+947
| +18% | +US$4.34만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1973
Tilray
TLRY
US$4.33억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
11,567
+7,830
| +210% | +US$15.1만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1974
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.5억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
29,572
+12,634
| +75% | +US$23.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
FAM
1975
상장폐지됨
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
43,250
+27,251
| +170% | +US$17.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.