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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYB-Symbol
201
LyondellBasell Industries
LYB
20,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,11 %
17.698
+2.296
+15 % +239.200 $
2014 Q4
30 Quartale
MCO-Symbol
202
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,11 %
5.680
+216
+4 % +64.620 $
2016 Q3
23 Quartale
TD-Symbol
203
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,11 %
23.480
+57
+0,2 % +4.139 $
2014 Q4
30 Quartale
VRSN-Symbol
204
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,11 %
9.165
+5.609
+158 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
EOG-Symbol
205
EOG Resources
EOG
81,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,11 %
13.819
+1.428
+12 % +177.261 $
2013 Q2
36 Quartale
ADM-Symbol
206
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,11 %
19.580
+358
+2 % +31.294 $
2013 Q2
36 Quartale
EMR-Symbol
207
Emerson Electric
EMR
89,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,11 %
18.924
-481
-2 % -42.403 $
2013 Q2
36 Quartale
TTWO-Symbol
208
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
11.932
+4.826
+68 % +614.248 $
2019 Q2
12 Quartale
CNC-Symbol
209
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,1 %
17.126
+1.024
+6 % +85.049 $
2015 Q4
26 Quartale
BKLN-Symbol
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
71.036
+5.662
+9 % +119.975 $
2022 Q1
1 Quartal
CFG-Symbol
211
Citizens Financial Group
CFG
27,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
40.292
+359
+0,9 % +14.175 $
2017 Q4
18 Quartale
AJG-Symbol
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
8.808
+3.844
+77 % +637.949 $
2018 Q4
14 Quartale
HCA-Symbol
213
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,1 %
8.534
-324
-4 % -69.606 $
2016 Q2
24 Quartale
SHY-Symbol
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,1 %
+17.249
Neu +1,43 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PXD-Symbol
215
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,42 Mio. $ 0,1 %
6.368
+1.824
+40 % +462.699 $
2016 Q1
25 Quartale
HPQ-Symbol
216
HP
HPQ
27,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,1 %
43.222
+918
+2 % +33.696 $
2013 Q2
36 Quartale
WEC-Symbol
217
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,1 %
13.616
+2.435
+22 % +246.885 $
2015 Q3
27 Quartale
SNY-Symbol
218
Sanofi
SNY
98,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,1 %
27.359
+3.649
+15 % +193.685 $
2018 Q1
17 Quartale
AIG-Symbol
219
American International
AIG
42,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,1 %
26.525
-601
-2 % -34.910 $
2013 Q2
36 Quartale
HSY-Symbol
220
Hershey
HSY
34 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,1 %
6.292
+413
+7 % +90.005 $
2016 Q4
22 Quartale
BHP-Symbol
221
BHP
BHP
207 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,09 %
24.020
-1.404
-6 % -87.170 $
2017 Q3
19 Quartale
BSX-Symbol
222
Boston Scientific
BSX
66,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,09 %
36.065
-4.677
-11 % -190.382 $
2014 Q3
31 Quartale
ANSS-Symbol
223
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,34 Mio. $ 0,09 %
5.614
+2.242
+66 % +593.271 $
2018 Q4
14 Quartale
UNM-Symbol
224
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,09 %
39.349
-4.640
-11 % -157.049 $
2015 Q4
26 Quartale
FIS-Symbol
225
Fidelity National Information Services
FIS
18,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,09 %
14.378
+3.808
+36 % +378.241 $
2016 Q1
25 Quartale
7 8
9
10 11

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .