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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,35 %
Position
622
Neu
63
Aufgestockt
401
Reduziert
116
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,82 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,38 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,15 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,15 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+900.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+1,74 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+857.000 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+614.847 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+425.652 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+422.667 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,9 %
2 Finanzwesen 17,27 %
3 Gesundheitswesen 13,7 %
4 Industrie 9,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
24,3 Mio. $ 4,1 %
524.520
+30.480
+6 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,14 %
188.309
+11.905
+7 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,55 %
177.560
+11.340
+7 % +900.074 $
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,71 %
96.916
+3.879
+4 % +425.526 $
2013 Q2
20 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
9,25 Mio. $ 1,56 %
47.608
+4.722
+11 % +853.288 $
2014 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,41 %
68.770
+286
+0,4 % +35.681 $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
7,75 Mio. $ 1,31 %
138.920
+7.380
+6 % +398.772 $
2014 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,21 %
29.171
+1.329
+5 % +319.117 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,19 %
55.620
+3.258
+6 % +404.429 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,16 %
36.625
+1.735
+5 % +338.189 $
2014 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,13 %
236.479
+5.949
+3 % +177.488 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,12 %
79.734
+22.845
+40 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
348 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,1 %
33.365
+1.766
+6 % +329.872 $
2013 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
6,14 Mio. $ 1,04 %
108.700
+8.760
+9 % +476.469 $
2015 Q4
10 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
794 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,02 %
45.607
+3.494
+8 % +449.698 $
2014 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,96 %
102.659
+9.959
+11 % +533.547 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
317 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,95 %
113.331
+9.557
+9 % +507.503 $
2013 Q2
20 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,94 %
16.492
+3.344
+25 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,92 %
158.394
+10.002
+7 % +341.801 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,88 %
120.929
+7.715
+7 % +337.098 $
2013 Q2
20 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,77 %
116.620
+6.890
+6 % +234.884 $
2013 Q3
19 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,76 %
89.726
+14.962
+20 % +724.239 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
149 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,72 %
175.581
+5.982
+4 % +150.145 $
2014 Q4
14 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
205 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,72 %
63.294
-144
-0,2 % -9.914 $
2013 Q2
20 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,7 %
71.813
+8.967
+14 % +505.880 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Advisor Partners 622 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 37,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war National Grid: 7.621 Aktien im Wert von 376.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Philip Morris; sie wurde auf 614.847 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2018 war National Grid: 7.621 Aktien im Wert von 376.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2018 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 614.847 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 63 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 591 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2018 am 25. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .