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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,23 %
Position
440
Neu
47
Aufgestockt
207
Reduziert
149
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+924.777 $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+457.763 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+435.675 $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+418.370 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+886.000 $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+628.481 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+361.480 $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+351.520 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+323.125 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,99 % |
| 2 | Technologie | 14,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,36 % |
| 5 | Industrie | 10,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 3,44 % |
364.596
-260
| -0,1 % | -6.882 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,89 Mio. $ | 2,3 % |
119.686
-4.130
| -3 % | -233.127 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 2,05 % |
70.392
+258
| +0,4 % | +22.890 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 1,9 % |
48.168
+2.203
| +5 % | +267.260 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 5,01 Mio. $ | 1,67 % |
119.580
+4.020
| +3 % | +153.855 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,62 % |
34.209
-25
| -0,1 % | -3.730 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 1,34 % |
31.406
-1.224
| -4 % | -151.947 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,32 % |
59.496
+368
| +0,6 % | +23.995 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 1,31 % |
100.740
+2.860
| +3 % | +108.597 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,28 % |
42.847
+1.327
| +3 % | +115.251 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Altria Group
MO
122 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,27 % |
60.443
+13.916
| +30 % | +924.777 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
12
AT&T
T
140 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,19 % |
115.961
+2.329
| +2 % | +73.611 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,17 % |
35.931
+10.926
| +44 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,15 % |
85.700
+2.100
| +3 % | +82.130 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
349 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,14 % |
57.247
+721
| +1 % | +42.162 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
451 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,08 % |
31.549
+680
| +2 % | +69.434 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
99.549
-963
| -1 % | -32.200 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,19 Mio. $ | 1,06 % |
22.085
+300
| +1 % | +43.875 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
372 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,96 % |
20.644
-667
| -3 % | -93.419 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
320 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,95 % |
22.241
-360
| -2 % | -47.975 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,92 % |
52.891
+657
| +1 % | +35.261 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
76,7 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
78.316
+730
| +0,9 % | +24.297 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,84 % |
57.044
-478
| -0,8 % | -22.873 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
495 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,84 % |
66.567
-3.875
| -6 % | -137.220 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
3M
MMM
88,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
15.629
+136
| +0,9 % | +20.305 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Advisor Partners 440 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Partners für Q3 2016 weist 47 neu, 207 erhöht, 149 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Illumina: 2.615 Aktien im Wert von 462.000 $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 886.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q3 2016 war Illumina: 2.615 Aktien im Wert von 462.000 $.
- Advisor Partners hat seine Position in Philip Morris in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q3 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 628.481 $.
- Advisor Partners hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 47 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .