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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$1408만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.23%
보유액
440
신규
47
증가
207
축소
149
청산됨
35
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$109만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$45.8만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$41.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$62.8만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$36.1만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$35.2만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.32% |
| 3 | 금융 | 14.01% |
| 4 | 필수소비재 | 10.36% |
| 5 | 산업재 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1030만 | 3.44% |
364,596
-260
| -0.1% | -US$6.88천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$689만 | 2.3% |
119,686
-4,130
| -3% | -US$23.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$614만 | 2.05% |
70,392
+258
| +0.4% | +US$2.29만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$569만 | 1.9% |
48,168
+2,203
| +5% | +US$26.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$501만 | 1.67% |
119,580
+4,020
| +3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$486만 | 1.62% |
34,209
-25
| -0.1% | -US$3.73천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$403만 | 1.34% |
31,406
-1,224
| -4% | -US$15.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$396만 | 1.32% |
59,496
+368
| +0.6% | +US$2.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$392만 | 1.31% |
100,740
+2,860
| +3% | +US$10.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$384만 | 1.28% |
42,847
+1,327
| +3% | +US$11.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Altria Group
MO
US$1266억
| US$382만 | 1.27% |
60,443
+13,916
| +30% | +US$92.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1457억
| US$356만 | 1.19% |
115,961
+2,329
| +2% | +US$7.36만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$349만 | 1.17% |
35,931
+10,926
| +44% | +US$109만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$344만 | 1.15% |
85,700
+2,100
| +3% | +US$8.21만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3617억
| US$341만 | 1.14% |
57,247
+721
| +1% | +US$4.22만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4149억
| US$325만 | 1.08% |
31,549
+680
| +2% | +US$6.94만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$320만 | 1.07% |
99,549
-963
| -1% | -US$3.22만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$319만 | 1.06% |
22,085
+300
| +1% | +US$4.39만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$289만 | 0.96% |
20,644
-667
| -3% | -US$9.34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3427억
| US$286만 | 0.95% |
22,241
-360
| -2% | -US$4.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1894억
| US$275만 | 0.92% |
52,891
+657
| +1% | +US$3.53만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$260만 | 0.87% |
78,316
+730
| +0.9% | +US$2.43만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$253만 | 0.84% |
57,044
-478
| -0.8% | -US$2.29만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$2991억
| US$251만 | 0.84% |
66,567
-3,875
| -6% | -US$13.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$955억
| US$230만 | 0.77% |
15,629
+136
| +0.9% | +US$2.03만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Advisor Partners 측은 US$3억 상당의 440개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.86억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 207개 증가, 149개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 2,615주를 보유했으며 가치는 US$46.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$88.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$46.2만 상당의 2,615주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2016년 3분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Advisor Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$62.8만예요.
- Advisor Partners 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Advisor Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.