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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$1674만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$1011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.9%
보유액
420
신규
49
증가
261
축소
79
청산됨
27
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$46.5만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$32.3만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$27.5만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$27.1만 |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$109만 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$33.9만 |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$33.5만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.4% |
| 2 | 정보기술 | 13.19% |
| 3 | 금융 | 12.99% |
| 4 | 필수소비재 | 10.65% |
| 5 | 산업재 | 10.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$872만 | 3.05% |
364,856
+5,932
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$657만 | 2.3% |
70,134
+1,492
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$634만 | 2.22% |
123,816
-3,455
| -3% | -US$18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$558만 | 1.95% |
45,965
+1,881
| +4% | +US$21.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$516만 | 1.81% |
34,234
+32
| +0.1% | +US$4.67천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$414만 | 1.45% |
115,560
+6,240
| +6% | +US$21.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$373만 | 1.31% |
32,630
+1,145
| +4% | +US$13.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1410억
| US$371만 | 1.3% |
113,632
+3,418
| +3% | +US$10.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$367만 | 1.29% |
59,128
+3,752
| +7% | +US$23.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$352만 | 1.23% |
41,520
+296
| +0.7% | +US$2.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$339만 | 1.19% |
97,880
+3,440
| +4% | +US$12.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$336만 | 1.18% |
100,512
+7,735
| +8% | +US$24.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4575억
| US$324만 | 1.13% |
30,869
+1,352
| +5% | +US$13.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Altria Group
MO
US$1241억
| US$321만 | 1.12% |
46,527
+571
| +1% | +US$3.66만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$315만 | 1.1% |
21,785
+1,383
| +7% | +US$19.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$311만 | 1.09% |
56,526
+1,502
| +3% | +US$7.99만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$301만 | 1.05% |
21,311
+473
| +2% | +US$6.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$294만 | 1.03% |
83,600
-2,060
| -2% | -US$7.56만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856억
| US$292만 | 1.02% |
52,234
-104
| -0.2% | -US$5.39천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3191억
| US$289만 | 1.01% |
22,601
+53
| +0.2% | +US$7.01천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$272만 | 0.95% |
57,522
-6,959
| -11% | -US$33.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$260만 | 0.91% |
57,243
+407
| +0.7% | +US$1.84만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$254만 | 0.89% |
25,005
+1,138
| +5% | +US$11.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$253만 | 0.89% |
77,586
+4,112
| +6% | +US$12.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$247만 | 0.86% |
33,593
+1,701
| +5% | +US$12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Advisor Partners 측은 US$2.86억 상당의 420개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1011만 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications 주식으로, 2,165주를 보유했으며 가치는 US$49.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$33.9만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$49.5만 상당의 2,165주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2016년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.9만 규모예요.
- Advisor Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Advisor Partners 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.