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TFM
TPI Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.97억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
7.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.05%
1년 예상 수익률
-7.13%
3년 예상 수익률
+49.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.97억
AUM 성장
-US$1.8억
(-23%)
자금 흐름
-US$8358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.74%
보유액
39
신규
–
증가
12
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$513만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$367만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$280만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$182만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2419만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1771만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1398만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1339만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.17% |
| 2 | 건강관리 | 23.78% |
| 3 | 정보기술 | 19.45% |
| 4 | 임의소비재 | 8.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4880만 | 8.17% |
189,992
-2,072
| -1% | -US$56.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4481만 | 7.51% |
409,700
-12,100
| -3% | -US$143만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3257만 | 5.46% |
63,406
-11,485
| -15% | -US$577만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2914만 | 4.88% |
164,132
-2,431
| -1% | -US$43.3만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$2852만 | 4.78% |
144,857
-4,577
| -3% | -US$94.6만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2675만 | 4.48% |
55,425
-11,183
| -17% | -US$553만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2233만 | 3.74% |
143,838
-3,569
| -2% | -US$57.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2210만 | 3.7% |
99,069
-5,472
| -5% | -US$139만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2154만 | 3.61% |
39,655
-364
| -0.9% | -US$20만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2038만 | 3.41% |
216,684
-1,070
| -0.5% | -US$11.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1935만 | 3.24% |
132,438
-153,676
| -54% | -US$2419만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1918만 | 3.21% |
168,967
+15,696
| +10% | +US$182만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1685만 | 2.82% |
53,398
+8,135
| +18% | +US$280만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
14
Aon
AON
US$621억
| US$1683만 | 2.82% |
62,399
-1,756
| -3% | -US$50.5만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1670만 | 2.8% |
60,154
-126
| -0.2% | -US$3.79만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1559만 | 2.61% |
223,711
-32,497
| -13% | -US$235만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1530만 | 2.56% |
242,153
+5,881
| +2% | +US$40.6만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1437만 | 2.41% |
175,736
-5,554
| -3% | -US$51.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1435만 | 2.4% |
188,705
-5,280
| -3% | -US$43.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1413만 | 2.37% |
41,921
+3,617
| +9% | +US$129만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
21
Moody's
MCO
US$840억
| US$1353만 | 2.27% |
49,741
+223
| +0.5% | +US$6.67만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$1345만 | 2.25% |
204,681
+65,192
| +47% | +US$513만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
23
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1339만 | 2.24% |
61,692
+1,590
| +3% | +US$34.5만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
24
American Tower
AMT
US$863억
| US$1327만 | 2.22% |
51,936
+1,635
| +3% | +US$41만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1252만 | 2.1% |
34,191
+9,013
| +36% | +US$367만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MWM
CP
BWM
FPS
IC
TF
TPI Fund Managers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TPI Fund Managers의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$5.97억였으며 전 분기 US$7.77억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
TPI Fund Managers은(는) 2022년 2분기에 순 US$8358만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CarMax으로, 추정 US$1771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, TPI Fund Managers는 Wyndham Hotels & Resorts 보유액을 추정 US$513만만큼 늘렸어요.
- 2022년 2분기에 Wyndham Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TPI Fund Managers로, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- TPI Fund Managers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2419만예요.
- TPI Fund Managers는 2022년 2분기에 CarMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$1771만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPI Fund Managers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 50%를 차지해요.
- TPI Fund Managers는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TPI Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5.97억가 됐어요.
2022년 8월 8일에 제출된 TPI Fund Managers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.