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TFM
TPI Fund Managers 投資組合持股
AUM
US$5.97億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
7.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.05%
1年估算報酬率
-7.13%
3年估算報酬率
+49.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.97億
AUM 成長
-US$1.8億
(-23%)
資金流向
-US$8358萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.74%
持股
39
新
–
增持
12
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$513萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$367萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$280萬 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$182萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2419萬 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1771萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1398萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1339萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$577萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.17% |
| 2 | 醫療保健 | 23.78% |
| 3 | 科技 | 19.45% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.51% |
| 5 | 通訊服務 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4880萬 | 8.17% |
189,992
-2,072
| -1% | -US$56.2萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4481萬 | 7.51% |
409,700
-12,100
| -3% | -US$143萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3257萬 | 5.46% |
63,406
-11,485
| -15% | -US$577萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2914萬 | 4.88% |
164,132
-2,431
| -1% | -US$43.3萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$2852萬 | 4.78% |
144,857
-4,577
| -3% | -US$94.6萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$2675萬 | 4.48% |
55,425
-11,183
| -17% | -US$553萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
7
Marsh
MRSH
US$899億
| US$2233萬 | 3.74% |
143,838
-3,569
| -2% | -US$57.2萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
8
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2210萬 | 3.7% |
99,069
-5,472
| -5% | -US$139萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2154萬 | 3.61% |
39,655
-364
| -0.9% | -US$20萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$2038萬 | 3.41% |
216,684
-1,070
| -0.5% | -US$11.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1935萬 | 3.24% |
132,438
-153,676
| -54% | -US$2419萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1918萬 | 3.21% |
168,967
+15,696
| +10% | +US$182萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1685萬 | 2.82% |
53,398
+8,135
| +18% | +US$280萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
14
Aon
AON
US$621億
| US$1683萬 | 2.82% |
62,399
-1,756
| -3% | -US$50.5萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1670萬 | 2.8% |
60,154
-126
| -0.2% | -US$3.79萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$1559萬 | 2.61% |
223,711
-32,497
| -13% | -US$235萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1530萬 | 2.56% |
242,153
+5,881
| +2% | +US$40.6萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1437萬 | 2.41% |
175,736
-5,554
| -3% | -US$51.4萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1435萬 | 2.4% |
188,705
-5,280
| -3% | -US$43.2萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1413萬 | 2.37% |
41,921
+3,617
| +9% | +US$129萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
21
Moody's
MCO
US$840億
| US$1353萬 | 2.27% |
49,741
+223
| +0.5% | +US$6.67萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$1345萬 | 2.25% |
204,681
+65,192
| +47% | +US$513萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
23
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1339萬 | 2.24% |
61,692
+1,590
| +3% | +US$34.5萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
24
American Tower
AMT
US$863億
| US$1327萬 | 2.22% |
51,936
+1,635
| +3% | +US$41萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1252萬 | 2.1% |
34,191
+9,013
| +36% | +US$367萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
MWM
CP
BWM
FPS
IC
TF
TPI Fund Managers的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，TPI Fund Managers持有39個部位，管理資產為US$5.97億，較前一季的US$7.77億減少23%。 其前十大持股占投資組合的50%。
TPI Fund Managers於2022年第2季淨撤出US$8358萬，平倉5個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是CarMax，這筆估值約為US$1771萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和科技。
儘管趨勢相反，TPI Fund Managers仍增持了Wyndham Hotels & Resorts，估計金額為US$513萬。
- TPI Fund Managers在2022年第2季增持Wyndham Hotels & Resorts的幅度最大，估計增加US$513萬。
- TPI Fund Managers在2022年第2季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2419萬。
- TPI Fund Managers於2022年第2季完全出清CarMax，估計賣出金額為US$1771萬。
- 在2022年第2季，TPI Fund Managers的投資組合規模為US$5.97億，前十大持股占50%。
- TPI Fund Managers在2022年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- TPI Fund Managers的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$5.97億。
根據TPI Fund Managers的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月8日提交。