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TFM
TPI Fund Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 597 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
7.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 597 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 180 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 83.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.74%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.17% |
| 2 | Atención médica | 23.78% |
| 3 | Tecnología | 19.45% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.8 M | 8.17% |
189,992
-2,072
| -1% | -USD 562 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 44.8 M | 7.51% |
409,700
-12,100
| -3% | -USD 1.43 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 32.6 M | 5.46% |
63,406
-11,485
| -15% | -USD 5.77 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.1 M | 4.88% |
164,132
-2,431
| -1% | -USD 433 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 28.5 M | 4.78% |
144,857
-4,577
| -3% | -USD 946 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
6
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 26.7 M | 4.48% |
55,425
-11,183
| -17% | -USD 5.53 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 22.3 M | 3.74% |
143,838
-3,569
| -2% | -USD 572 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 22.1 M | 3.7% |
99,069
-5,472
| -5% | -USD 1.39 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 21.5 M | 3.61% |
39,655
-364
| -0.9% | -USD 200 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 20.4 M | 3.41% |
216,684
-1,070
| -0.5% | -USD 114 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 19.3 M | 3.24% |
132,438
-153,676
| -54% | -USD 24.2 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 19.2 M | 3.21% |
168,967
+15,696
| +10% | +USD 1.82 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.8 M | 2.82% |
53,398
+8,135
| +18% | +USD 2.8 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
14
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 16.8 M | 2.82% |
62,399
-1,756
| -3% | -USD 505 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 16.7 M | 2.8% |
60,154
-126
| -0.2% | -USD 37.9 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 15.6 M | 2.61% |
223,711
-32,497
| -13% | -USD 2.35 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 15.3 M | 2.56% |
242,153
+5,881
| +2% | +USD 406 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 14.4 M | 2.41% |
175,736
-5,554
| -3% | -USD 514 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 14.4 M | 2.4% |
188,705
-5,280
| -3% | -USD 432 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 14.1 M | 2.37% |
41,921
+3,617
| +9% | +USD 1.29 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
21
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 13.5 M | 2.27% |
49,741
+223
| +0.5% | +USD 66.7 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 13.5 M | 2.25% |
204,681
+65,192
| +47% | +USD 5.13 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
23
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 13.4 M | 2.24% |
61,692
+1,590
| +3% | +USD 345 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
24
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 13.3 M | 2.22% |
51,936
+1,635
| +3% | +USD 410 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 12.5 M | 2.1% |
34,191
+9,013
| +36% | +USD 3.67 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MWM
CP
BWM
FPS
IC
TF
Revisión del portafolio de TPI Fund Managers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, TPI Fund Managers mantenía 39 posiciones valuadas en USD 597 M, un 23% menos que los USD 777 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
TPI Fund Managers registró retiros netos por USD 83.6 M en T2 2022, cerró 5 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue CarMax, una posición estimada en USD 17.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
A contracorriente, TPI Fund Managers aumentó su posición en Wyndham Hotels & Resorts en un valor estimado de USD 5.13 M.
- TPI Fund Managers fue quien más aumentó su posición en Wyndham Hotels & Resorts durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de TPI Fund Managers durante T2 2022 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.2 M.
- TPI Fund Managers cerró por completo su posición en CarMax en T2 2022, con una venta estimada de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de TPI Fund Managers representan 50% de su cartera de USD 597 M en T2 2022.
- TPI Fund Managers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2022.
- El valor de la cartera de TPI Fund Managers cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 597 M.
Según el Informe 13F de TPI Fund Managers correspondiente a T2 2022, presentado el 8 ago 2022.