Wir sind mit live! Mehr erfahren
TFM

TPI Fund Managers Portfolio-Positionen

AUM 597 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
-180 Mio. $
Kapitalfluss
-83,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-14 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WH-Symbol
Wyndham Hotels & Resorts
WH
+5,13 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,67 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,8 Mio. $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+1,82 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+24,2 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+17,7 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+14 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+13,4 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,17 %
2 Gesundheitswesen 23,78 %
3 Technologie 19,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
5 Kommunikationsdienste 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,8 Mio. $ 8,17 %
189.992
-2.072
-1 % -562.347 $
2019 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
44,8 Mio. $ 7,51 %
409.700
-12.100
-3 % -1,43 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5,46 %
63.406
-11.485
-15 % -5,77 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,88 %
164.132
-2.431
-1 % -433.136 $
2019 Q2
12 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,78 %
144.857
-4.577
-3 % -945.918 $
2019 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
6
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
26,7 Mio. $ 4,48 %
55.425
-11.183
-17 % -5,53 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
7
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,74 %
143.838
-3.569
-2 % -571.958 $
2019 Q2
12 Quartale
PXD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
22,1 Mio. $ 3,7 %
99.069
-5.472
-5 % -1,39 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,61 %
39.655
-364
-0,9 % -200.354 $
2019 Q2
12 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,41 %
216.684
-1.070
-0,5 % -114.388 $
2019 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,24 %
132.438
-153.676
-54 % -24,2 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
YUM-Symbol
12
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,21 %
168.967
+15.696
+10 % +1,82 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,82 %
53.398
+8.135
+18 % +2,8 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
AON-Symbol
14
Aon
AON
62,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,82 %
62.399
-1.756
-3 % -504.735 $
2019 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,8 %
60.154
-126
-0,2 % -37.861 $
2019 Q2
12 Quartale
CP-Symbol
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,61 %
223.711
-32.497
-13 % -2,35 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,56 %
242.153
+5.881
+2 % +405.580 $
2021 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,41 %
175.736
-5.554
-3 % -513.596 $
2019 Q2
12 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,4 %
188.705
-5.280
-3 % -432.484 $
2021 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,37 %
41.921
+3.617
+9 % +1,29 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
MCO-Symbol
21
Moody's
MCO
84 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,27 %
49.741
+223
+0,5 % +66.714 $
2019 Q2
12 Quartale
WH-Symbol
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,25 %
204.681
+65.192
+47 % +5,13 Mio. $
2019 Q3
11 Quartale
IQV-Symbol
23
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,24 %
61.692
+1.590
+3 % +345.277 $
2020 Q3
7 Quartale
AMT-Symbol
24
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,22 %
51.936
+1.635
+3 % +410.257 $
2020 Q3
7 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,1 %
34.191
+9.013
+36 % +3,67 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TPI Fund Managers für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TPI Fund Managers 39 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 777 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

TPI Fund Managers zog im Q2 2022 netto 83,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CarMax – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend baute TPI Fund Managers seine Position in Wyndham Hotels & Resorts schätzungsweise um 5,13 Mio. $ aus.

  • TPI Fund Managers hat seine Position in Wyndham Hotels & Resorts in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TPI Fund Managers im Q2 2022 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
  • TPI Fund Managers hat seine Position in CarMax im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TPI Fund Managers machen im Q2 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • TPI Fund Managers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von TPI Fund Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von TPI Fund Managers für Q2 2022 am 8. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .