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Dixon Hubard Feinour & Brown Portfolio-Positionen
AUM
842 Mio. $
Umschlag
13,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
842 Mio. $
AUM-Wachstum
-157 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,59 %
Position
314
Neu
7
Aufgestockt
68
Reduziert
159
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+7,34 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+4,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+3,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Medpace
MEDP
|
+4,81 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+3,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,46 % |
| 2 | Technologie | 17,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,83 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 4,23 % |
260.412
-27.571
| -10 % | -4,18 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 3,4 % |
111.578
-1.560
| -1 % | -423.389 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
3
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,31 % |
94.867
-1.005
| -1 % | -213.028 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,26 % |
323.229
-16.441
| -5 % | -969.767 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
5
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,85 % |
42.617
-228
| -0,5 % | -92.792 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,84 % |
158.880
-5.182
| -3 % | -508.237 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,84 % |
740.019
+30.573
| +4 % | +705.481 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,76 % |
296.947
-38.619
| -12 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| 13,4 Mio. $ | 1,59 % |
167.105
+8.575
| +5 % | +740.180 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,51 % |
46.675
-1.772
| -4 % | -555.908 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,45 % |
79.982
-1.752
| -2 % | -267.713 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,45 % |
111.720
-2.780
| -2 % | -328.474 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,44 % |
111.300
-2.480
| -2 % | -291.980 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,44 % |
64.130
-3.908
| -6 % | -802.919 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,41 % |
379.435
-4.331
| -1 % | -149.520 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,41 % |
68.863
-2.623
| -4 % | -453.646 $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,39 % |
334.832
-5.082
| -1 % | -183.975 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,34 % |
718.170
+32.456
| +5 % | +552.768 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,32 % |
139.091
-1.697
| -1 % | -140.137 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
20
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
27.838
-556
| -2 % | -230.228 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
37.875
-780
| -2 % | -230.287 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,21 % |
57.270
-1.665
| -3 % | -296.656 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
23
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,17 % |
105.953
-624
| -0,6 % | -60.900 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
24
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,11 % |
61.021
-330
| -0,5 % | -55.516 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,11 % |
34.115
+367
| +1 % | +100.364 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFM
Portfolio-Rückblick von Dixon Hubard Feinour & Brown für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Dixon Hubard Feinour & Brown 314 Positionen im Wert von 842 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 999 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Dixon Hubard Feinour & Brown zog im Q2 2022 netto 26,2 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 159 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medpace – eine Position im geschätzten Wert von 4,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dixon Hubard Feinour & Brown eine neue Position in Iron Mountain im Wert von 361.000 $.
- Der größte Kauf von Dixon Hubard Feinour & Brown im Q2 2022 war Iron Mountain: 7.418 Aktien im Wert von 361.000 $.
- Dixon Hubard Feinour & Brown hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dixon Hubard Feinour & Brown im Q2 2022 entfiel auf Invesco Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Dixon Hubard Feinour & Brown hat seine Position in Medpace im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dixon Hubard Feinour & Brown machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 842 Mio. $ aus.
- Dixon Hubard Feinour & Brown eröffnete 7 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Dixon Hubard Feinour & Brown sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 842 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dixon Hubard Feinour & Brown für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .