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B. Riley Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
962 Mio. $
Umschlag
32,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
962 Mio. $
AUM-Wachstum
-336 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
+145 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,58 %
Position
827
Neu
200
Aufgestockt
342
Reduziert
180
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+4,64 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,46 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,34 % |
| 4 | Industrie | 5,24 % |
| 5 | Energie | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 5,01 % |
1.206.546
+245.478
| +26 % | +10,1 Mio. $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 4,51 % |
328.636
+47.614
| +17 % | +6,72 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 30,1 Mio. $ | 3,13 % |
283.141
+19.661
| +7 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,18 % |
274.915
+44.724
| +19 % | +3,44 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
309 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,93 % |
931.698
+17.357
| +2 % | +365.946 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,74 % |
686.175
+225.810
| +49 % | +5,94 Mio. $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,68 % |
+180.670
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,55 % |
334.753
+46.475
| +16 % | +2,28 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,45 % |
+213.453
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,42 % |
51.683
-19.694
| -28 % | -5,81 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,35 % |
23.900
-8.162
| -25 % | -4,49 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,35 % |
1.066.171
+745.253
| +232 % | +14,2 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,29 % |
81.306
-27.512
| -25 % | -4,2 Mio. $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,23 % |
120.837
+7.392
| +7 % | +718.210 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,16 % |
138.904
+23.383
| +20 % | +2,03 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,15 % |
325.946
+293.702
| +911 % | +14,9 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,1 % |
189.249
+15.235
| +9 % | +1,06 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
18
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
40.645
-18.497
| -31 % | -4,64 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
127.432
+22.061
| +21 % | +1,92 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,96 % |
176.362
-12.164
| -6 % | -619.868 $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
257 Mio. $
| 8,75 Mio. $ | 0,91 % |
282.692
+21.473
| +8 % | +675.513 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
22
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,91 % |
45.451
-8.218
| -15 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,88 % |
55.341
+6.377
| +13 % | +1,14 Mio. $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,84 % |
40.819
+8.128
| +25 % | +1,76 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,81 % |
131.478
-18.947
| -13 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFM
FWM
MWM
Portfolio-Rückblick von B. Riley Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt B. Riley Wealth Management 827 Positionen im Wert von 962 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
B. Riley Wealth Management investierte 145 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180.670 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 19,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von B. Riley Wealth Management im Q2 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180.670 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- B. Riley Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von B. Riley Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
- B. Riley Wealth Management hat seine Position in Pacer Trendpilot US Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von B. Riley Wealth Management machen im Q2 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 962 Mio. $ aus.
- B. Riley Wealth Management eröffnete 200 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von B. Riley Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 962 Mio. $.
Auf Grundlage der von B. Riley Wealth Management für Q2 2022 am 9. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .