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FWM
Frontier Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,65 Mrd. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-5,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-421,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
434
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
163
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+67,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,87 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+79,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+62,4 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+25,9 Mio. $ |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 3 | Technologie | 9,58 % |
| 4 | Energie | 7,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 4,91 % |
+661.050
| Neu | +67,8 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 4,89 % |
736.225
-682.948
| -48 % | -62,4 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 4,83 % |
4.473.621
+2.129.889
| +91 % | +34,5 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 54,8 Mio. $ | 3,98 % |
401.022
+4.323
| +1 % | +654.672 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 2,98 % |
1.316.647
+5.943
| +0,5 % | +213.971 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 35 Mio. $ | 2,54 % |
136.461
+7.398
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,21 % |
+380.399
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,14 % |
720.955
+704.025
| +4.158 % | +31,3 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,12 % |
1.064.435
+969.936
| +1.026 % | +32,7 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
10
GeoPark
GPRK
763 Mio. $
| 28,2 Mio. $ | 2,05 % |
2.185.514
-33.149
| -1 % | -517.960 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
11
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,05 % |
511.155
-45.855
| -8 % | -2,99 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,87 % |
178.714
+9.698
| +6 % | +1,46 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,86 % |
+145.598
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,64 % |
82.896
-18.713.511
| -100 % | -5,87 Mrd. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,62 % |
+1.237.183
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,3 % |
168.757
+49.337
| +41 % | +6,17 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,17 % |
613.555
-2.970.222
| -83 % | -79,1 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,15 % |
33.034
+5.771
| +21 % | +2,93 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,11 % |
383.937
-314.389
| -45 % | -13,6 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
131.260
+6.520
| +5 % | +767.624 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,94 % |
31.400
| – | – |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,93 % |
149.401
-56.364
| -27 % | -5,08 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
23
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
145.827
-173
| -0,1 % | -15.682 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,91 % |
672.324
+114.612
| +21 % | +2,39 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,89 % |
69.399
-1.375
| -2 % | -244.986 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFM
Portfolio-Rückblick von Frontier Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Frontier Wealth Management 434 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 8,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Frontier Wealth Management zog im Q2 2022 netto 5,8 Mrd. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cerner Corp – eine Position im geschätzten Wert von 757.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Frontier Wealth Management eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 67,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Frontier Wealth Management im Q2 2022 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 661.050 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Frontier Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mrd. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Cerner Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 757.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Frontier Wealth Management machen im Q2 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Frontier Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Frontier Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Frontier Wealth Management für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .