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FWM
Frontier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
16.82%
1年估算報酬率
6.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.46%
1年估算報酬率
+6.3%
3年估算報酬率
+42.77%
5年估算報酬率
+78.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
-US$66.5億
(-83%)
資金流向
-US$58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-421.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.64%
持股
434
新
30
增持
120
減碼
163
已平倉
43
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$6783萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3451萬 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$3272萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3130萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$58.7億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$7914萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6245萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2592萬 |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.95% |
| 2 | 金融 | 10.62% |
| 3 | 科技 | 9.58% |
| 4 | 能源 | 7.1% |
| 5 | 醫療保健 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$6762萬 | 4.91% |
+661,050
| 新 | +US$6783萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$6736萬 | 4.89% |
736,225
-682,948
| -48% | -US$6245萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6660萬 | 4.83% |
4,473,621
+2,129,889
| +91% | +US$3451萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5483萬 | 3.98% |
401,022
+4,323
| +1% | +US$65.5萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4099萬 | 2.98% |
1,316,647
+5,943
| +0.5% | +US$21.4萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3505萬 | 2.54% |
136,461
+7,398
| +6% | +US$201萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3044萬 | 2.21% |
+380,399
| 新 | +US$3105萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2942萬 | 2.14% |
720,955
+704,025
| +4,158% | +US$3130萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$2914萬 | 2.12% |
1,064,435
+969,936
| +1,026% | +US$3272萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
10
GeoPark
GPRK
US$7.63億
| US$2824萬 | 2.05% |
2,185,514
-33,149
| -1% | -US$51.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$2817萬 | 2.05% |
511,155
-45,855
| -8% | -US$299萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2570萬 | 1.87% |
178,714
+9,698
| +6% | +US$146萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2564萬 | 1.86% |
+145,598
| 新 | +US$2812萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2263萬 | 1.64% |
82,896
-18,713,511
| -100% | -US$58.7億 |
2016 Q1
25個季度
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$2232萬 | 1.62% |
+1,237,183
| 新 | +US$2354萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1792萬 | 1.3% |
168,757
+49,337
| +41% | +US$617萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1617萬 | 1.17% |
613,555
-2,970,222
| -83% | -US$7914萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$1583萬 | 1.15% |
33,034
+5,771
| +21% | +US$293萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1524萬 | 1.11% |
383,937
-314,389
| -45% | -US$1364萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1430萬 | 1.04% |
131,260
+6,520
| +5% | +US$76.8萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1298萬 | 0.94% |
31,400
| – | – |
2016 Q4
22個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1280萬 | 0.93% |
149,401
-56,364
| -27% | -US$508萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
23
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$1256萬 | 0.91% |
145,827
-173
| -0.1% | -US$1.57萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1253萬 | 0.91% |
672,324
+114,612
| +21% | +US$239萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1232萬 | 0.89% |
69,399
-1,375
| -2% | -US$24.5萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
TFM
Frontier Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Frontier Wealth Management持有434個部位，管理資產為US$13.8億，較前一季的US$80.3億減少83%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Frontier Wealth Management於2022年第2季淨撤出US$58億，平倉43個部位，並減持163檔持股。 最受矚目的出清持股是Cerner Corp，這筆估值約為US$75.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的8.1%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Frontier Wealth Management新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$6762萬。
- Frontier Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進661,050股，價值US$6762萬。
- Frontier Wealth Management在2022年第2季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$3451萬。
- Frontier Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$58.7億。
- Frontier Wealth Management於2022年第2季完全出清Cerner Corp，估計賣出金額為US$75.7萬。
- 在2022年第2季，Frontier Wealth Management的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占33%。
- Frontier Wealth Management在2022年第2季新增了30個部位，並平倉43個部位。
- Frontier Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌83%，降至US$13.8億。
根據Frontier Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月12日提交。