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FWM
Frontier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
16.82%
推定1年リターン
6.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.46%
1年予想リターン
+6.3%
3年間の予想リターン
+42.77%
5年予想リターン
+78.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
-$66.5億
(-83%)
資金フロー
-$58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-421.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.64%
保有額
434
新規
30
買い増し
120
減少
163
解消
43
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$6783万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$3451万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$3272万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3130万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$58.7億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$7914万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$6245万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2592万 |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+$2156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.95% |
| 2 | 金融 | 10.62% |
| 3 | 情報技術 | 9.58% |
| 4 | エネルギー | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $6762万 | 4.91% |
+661,050
| 新規 | +$6783万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $6736万 | 4.89% |
736,225
-682,948
| -48% | -$6245万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $6660万 | 4.83% |
4,473,621
+2,129,889
| +91% | +$3451万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5483万 | 3.98% |
401,022
+4,323
| +1% | +$65.5万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3582億
| $4099万 | 2.98% |
1,316,647
+5,943
| +0.5% | +$21.4万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3505万 | 2.54% |
136,461
+7,398
| +6% | +$201万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3044万 | 2.21% |
+380,399
| 新規 | +$3105万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2942万 | 2.14% |
720,955
+704,025
| +4,158% | +$3130万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2914万 | 2.12% |
1,064,435
+969,936
| +1,026% | +$3272万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
10
GeoPark
GPRK
$7.63億
| $2824万 | 2.05% |
2,185,514
-33,149
| -1% | -$51.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
11
Devon Energy
DVN
$558億
| $2817万 | 2.05% |
511,155
-45,855
| -8% | -$299万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2570万 | 1.87% |
178,714
+9,698
| +6% | +$146万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2564万 | 1.86% |
+145,598
| 新規 | +$2812万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2263万 | 1.64% |
82,896
-18,713,511
| -100% | -$58.7億 |
2016 Q1
25四半期
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $2232万 | 1.62% |
+1,237,183
| 新規 | +$2354万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1792万 | 1.3% |
168,757
+49,337
| +41% | +$617万 |
2015 Q2
28四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1617万 | 1.17% |
613,555
-2,970,222
| -83% | -$7914万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1583万 | 1.15% |
33,034
+5,771
| +21% | +$293万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1524万 | 1.11% |
383,937
-314,389
| -45% | -$1364万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1430万 | 1.04% |
131,260
+6,520
| +5% | +$76.8万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1298万 | 0.94% |
31,400
| – | – |
2016 Q4
22四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1280万 | 0.93% |
149,401
-56,364
| -27% | -$508万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
23
UMB Financial
UMBF
$100億
| $1256万 | 0.91% |
145,827
-173
| -0.1% | -$1.57万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1253万 | 0.91% |
672,324
+114,612
| +21% | +$239万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1232万 | 0.89% |
69,399
-1,375
| -2% | -$24.5万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
TFM
Frontier Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Frontier Wealth Managementは$13.8億相当のポジションを434件保有しており、前四半期の$80.3億から83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期に純額で$58億を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、163銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCerner Corpで、推定 $75.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の8.1%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Frontier Wealth Managementは$6762万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Frontier Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は661,050株、評価額は$6762万でした。
- Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3451万でした。
- Frontier Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$58.7億相当を減らしました。
- Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期にCerner Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Frontier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの33%を占めています。
- Frontier Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Frontier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で83%減少し、$13.8億となりました。
2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のFrontier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。