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Brewin Dolphin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.17億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
12.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.46%
1年予想リターン
-12.3%
3年間の予想リターン
+47.8%
5年予想リターン
+88.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.17億
運用資産残高の伸び率
+$2294万
(+2.6%)
資金フロー
+$2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.93%
保有額
396
新規
19
買い増し
73
減少
54
解消
52
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$5881万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$5656万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4677万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2139万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$648万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$539万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$84.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$75.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$61.7万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$45.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.73% |
| 2 | 金融 | 21.25% |
| 3 | 情報技術 | 10.28% |
| 4 | ヘルスケア | 8.17% |
| 5 | 生活必需品 | 4.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1.19億 | 12.93% |
2,548,416
+1,255,736
| +97% | +$5656万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1.14億 | 12.46% |
1,228,219
+636,046
| +107% | +$5881万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.01億 | 11.01% |
369,867
-2,420
| -0.7% | -$75.9万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9356万 | 10.2% |
245,786
+124,148
| +102% | +$4677万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $4327万 | 4.72% |
206,731
+103,504
| +100% | +$2139万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4234万 | 4.62% |
164,837
-2,274
| -1% | -$61.7万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3848万 | 4.2% |
101,989
-546
| -0.5% | -$22.4万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2252万 | 2.46% |
126,844
-702
| -0.6% | -$12.5万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2060万 | 2.25% |
159,112
+7,412
| +5% | +$92.7万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $1918万 | 2.09% |
390,942
-1,944
| -0.5% | -$10.7万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1619万 | 1.77% |
118,424
-35,570
| -23% | -$539万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
$328億
| $1348万 | 1.47% |
74,816
+37,449
| +100% | +$648万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
13
Blackstone
BX
$851億
| $1205万 | 1.31% |
132,036
-7,844
| -6% | -$84.7万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $960万 | 1.05% |
85,296
+41,528
| +95% | +$515万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $939万 | 1.02% |
99,893
+6,076
| +6% | +$65万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $922万 | 1.01% |
16,980
-51
| -0.3% | -$2.81万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
17
Estee Lauder
EL
$379億
| $846万 | 0.92% |
33,234
+308
| +0.9% | +$7.81万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Fastenal
FAST
$585億
| $749万 | 0.82% |
300,108
+1,932
| +0.6% | +$5.21万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $746万 | 0.81% |
195,258
-819
| -0.4% | -$3.36万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$954億
| $741万 | 0.81% |
20,236
-49
| -0.2% | -$1.99万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
21
Dole
DOLE
$12.6億
| $721万 | 0.79% |
851,887
+6,794
| +0.8% | +$7.46万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
22
Intuit
INTU
$869億
| $718万 | 0.78% |
18,615
+136
| +0.7% | +$5.63万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $654万 | 0.71% |
57,127
-490
| -0.9% | -$6.29万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $654万 | 0.71% |
69,225
+520
| +0.8% | +$5.77万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $607万 | 0.66% |
36,434
-350
| -1% | -$5.89万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
TFM
FWM
MWM
Brewin Dolphin Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Brewin Dolphin Wealth Managementは396銘柄を保有し、保有額は$9.17億でした。前四半期の$8.94億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Brewin Dolphin Wealth Managementは2022年第2四半期に純新規資金として$2億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は13,160株、評価額は$83.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$539万相当を売却しました。
- Brewin Dolphin Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は13,160株、評価額は$83.1万でした。
- Brewin Dolphin Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5881万でした。
- Brewin Dolphin Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$539万相当を減らしました。
- Brewin Dolphin Wealth Managementは2022年第2四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.5万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Brewin Dolphin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.17億のポートフォリオの67%を占めています。
- Brewin Dolphin Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Brewin Dolphin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$9.17億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第2四半期分のBrewin Dolphin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。