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Altium Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
11.78%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.8%
1年予想リターン
-12.44%
3年間の予想リターン
+24.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.63億
(-10%)
資金フロー
+$6878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.88%
保有額
399
新規
22
買い増し
181
減少
136
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$699万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$639万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$628万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$493万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$369万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$362万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$343万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$202万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.65% |
| 2 | 情報技術 | 8.88% |
| 3 | 金融 | 6.76% |
| 4 | ヘルスケア | 4.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.67億 | 12.06% |
482,795
+18,561
| +4% | +$699万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.28億 | 9.2% |
2,172,132
-56,352
| -3% | -$362万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6756万 | 4.86% |
1,493,190
-40,955
| -3% | -$202万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $6084万 | 4.38% |
1,240,049
+37,097
| +3% | +$192万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5862万 | 4.22% |
1,436,805
+156,703
| +12% | +$697万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4342万 | 3.13% |
317,619
+6,917
| +2% | +$105万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3806万 | 2.74% |
772,932
+118,300
| +18% | +$639万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3794万 | 2.73% |
910,913
+145,427
| +19% | +$628万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3238万 | 2.33% |
648,667
+6,254
| +1% | +$31.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3094万 | 2.23% |
334,817
-9,840
| -3% | -$97.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $2772万 | 2% |
764,172
-4,962
| -0.6% | -$19.7万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2627万 | 1.89% |
328,349
-45,230
| -12% | -$369万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2602万 | 1.87% |
101,333
+6,275
| +7% | +$170万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2326万 | 1.67% |
444,939
-59,867
| -12% | -$343万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2287万 | 1.65% |
621,125
-62,990
| -9% | -$249万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2082万 | 1.5% |
195,745
+7,496
| +4% | +$80万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2053万 | 1.48% |
335,667
-2,499
| -0.7% | -$15.3万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1954万 | 1.41% |
71,575
+3,106
| +5% | +$97.4万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1689万 | 1.22% |
128,077
+14,296
| +13% | +$202万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1669万 | 1.2% |
94,750
+25,515
| +37% | +$493万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1651万 | 1.19% |
124,242
+595
| +0.5% | +$8.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $1497万 | 1.08% |
396,157
+68,993
| +21% | +$263万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $1484万 | 1.07% |
668,995
+171,229
| +34% | +$398万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1044万 | 0.75% |
98,317
-3,043
| -3% | -$38.1万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $926万 | 0.67% |
249,270
+74,808
| +43% | +$307万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Altium Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Altium Wealth Managementは$13.9億相当のポジションを399件保有しており、前四半期の$15.5億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Altium Wealth Managementは2022年第2四半期に純新規資金として$6878万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち181銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は130,263株、評価額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$369万相当を売却しました。
- Altium Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は130,263株、評価額は$264万でした。
- Altium Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$699万でした。
- Altium Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$369万相当を減らしました。
- Altium Wealth Managementは2022年第2四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.5万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Altium Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの48%を占めています。
- Altium Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Altium Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$13.9億となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のAltium Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。