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Altium Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
11.78%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.8%
1년 예상 수익률
-12.44%
3년 예상 수익률
+24.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.63억
(-10%)
자금 흐름
+US$6878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.88%
보유액
399
신규
22
증가
181
축소
136
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$699만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$639만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$628만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$493만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$362만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$343만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$249만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.65% |
| 2 | 정보기술 | 8.88% |
| 3 | 금융 | 6.76% |
| 4 | 건강관리 | 4.88% |
| 5 | 임의소비재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.67억 | 12.06% |
482,795
+18,561
| +4% | +US$699만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.28억 | 9.2% |
2,172,132
-56,352
| -3% | -US$362만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6756만 | 4.86% |
1,493,190
-40,955
| -3% | -US$202만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6084만 | 4.38% |
1,240,049
+37,097
| +3% | +US$192만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5862만 | 4.22% |
1,436,805
+156,703
| +12% | +US$697만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4342만 | 3.13% |
317,619
+6,917
| +2% | +US$105만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3806만 | 2.74% |
772,932
+118,300
| +18% | +US$639만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3794만 | 2.73% |
910,913
+145,427
| +19% | +US$628만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3238만 | 2.33% |
648,667
+6,254
| +1% | +US$31.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3094만 | 2.23% |
334,817
-9,840
| -3% | -US$97.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$2772만 | 2% |
764,172
-4,962
| -0.6% | -US$19.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2627만 | 1.89% |
328,349
-45,230
| -12% | -US$369만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2602만 | 1.87% |
101,333
+6,275
| +7% | +US$170만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2326만 | 1.67% |
444,939
-59,867
| -12% | -US$343만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2287만 | 1.65% |
621,125
-62,990
| -9% | -US$249만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2082만 | 1.5% |
195,745
+7,496
| +4% | +US$80만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2053만 | 1.48% |
335,667
-2,499
| -0.7% | -US$15.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1954만 | 1.41% |
71,575
+3,106
| +5% | +US$97.4만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1689만 | 1.22% |
128,077
+14,296
| +13% | +US$202만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1669만 | 1.2% |
94,750
+25,515
| +37% | +US$493만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1651만 | 1.19% |
124,242
+595
| +0.5% | +US$8.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$1497만 | 1.08% |
396,157
+68,993
| +21% | +US$263만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$1484만 | 1.07% |
668,995
+171,229
| +34% | +US$398만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1044만 | 0.75% |
98,317
-3,043
| -3% | -US$38.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$926만 | 0.67% |
249,270
+74,808
| +43% | +US$307만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Altium Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Altium Wealth Management의 보유 포지션은 399개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.5억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Altium Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$6878만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 181개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, 130,263주를 보유했으며 가치는 US$264만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$369만 규모 줄였습니다.
- Altium Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, US$264만 상당의 130,263주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altium Wealth Management로, 추정 증가액은 US$699만 규모예요.
- Altium Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$369만예요.
- Altium Wealth Management는 2022년 2분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altium Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 48%를 차지해요.
- Altium Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Altium Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$13.9억가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Altium Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.