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B. Riley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
32.89%
1년 추정 수익률
8.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.96%
1년 예상 수익률
-8.44%
3년 예상 수익률
+32.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$3.36억
(-26%)
자금 흐름
+US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.58%
보유액
827
신규
200
증가
342
축소
180
청산됨
72
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1652만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1486만 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1418만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1318만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1055만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1977만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$581만 |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+US$509만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$464만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.46% |
| 2 | 건강관리 | 6.79% |
| 3 | 임의소비재 | 6.34% |
| 4 | 산업재 | 5.24% |
| 5 | 에너지 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4816만 | 5.01% |
1,206,546
+245,478
| +26% | +US$1008만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4334만 | 4.51% |
328,636
+47,614
| +17% | +US$672만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3007만 | 3.13% |
283,141
+19,661
| +7% | +US$246만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2096만 | 2.18% |
274,915
+44,724
| +19% | +US$344만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.09억
| US$1854만 | 1.93% |
931,698
+17,357
| +2% | +US$36.6만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1672만 | 1.74% |
686,175
+225,810
| +49% | +US$594만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1611만 | 1.68% |
+180,670
| 신규 | +US$1652만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$1493만 | 1.55% |
334,753
+46,475
| +16% | +US$228만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$1391만 | 1.45% |
+213,453
| 신규 | +US$1318만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1367만 | 1.42% |
51,683
-19,694
| -28% | -US$581만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1298만 | 1.35% |
23,900
-8,162
| -25% | -US$449만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$1296만 | 1.35% |
1,066,171
+745,253
| +232% | +US$1418만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1245만 | 1.29% |
81,306
-27,512
| -25% | -US$420만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1180만 | 1.23% |
120,837
+7,392
| +7% | +US$71.8만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1118만 | 1.16% |
138,904
+23,383
| +20% | +US$203만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1110만 | 1.15% |
325,946
+293,702
| +911% | +US$1486만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1061만 | 1.1% |
189,249
+15,235
| +9% | +US$106만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$863억
| US$1039만 | 1.08% |
40,645
-18,497
| -31% | -US$464만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1010만 | 1.05% |
127,432
+22,061
| +21% | +US$192만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$925만 | 0.96% |
176,362
-12,164
| -6% | -US$62만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57억
| US$875만 | 0.91% |
282,692
+21,473
| +8% | +US$67.6만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$872만 | 0.91% |
45,451
-8,218
| -15% | -US$170만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$843만 | 0.88% |
55,341
+6,377
| +13% | +US$114만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$804만 | 0.84% |
40,819
+8,128
| +25% | +US$176만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$781만 | 0.81% |
131,478
-18,947
| -13% | -US$113만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
FWM
MWM
B. Riley Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, B. Riley Wealth Management의 보유 포지션은 827개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$13억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
B. Riley Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.45억을 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 180,670주를 보유했으며 가치는 US$1611만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase으로, 보유분을 추정 US$1977만 규모 줄였습니다.
- B. Riley Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$1611만 상당의 180,670주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 B. Riley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1486만 규모예요.
- B. Riley Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1977만예요.
- B. Riley Wealth Management는 2022년 2분기에 Pacer Trendpilot US Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$379만 규모의 포지션을 정리했어요.
- B. Riley Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 25%를 차지해요.
- B. Riley Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- B. Riley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$9.6억가 됐어요.
2022년 9월 9일에 제출된 B. Riley Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.