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B. Riley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
32.89%
推定1年リターン
8.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.96%
1年予想リターン
-8.44%
3年間の予想リターン
+32.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.36億
(-26%)
資金フロー
+$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.58%
保有額
827
新規
200
買い増し
342
減少
180
解消
72
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1977万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$581万 |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+$509万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$464万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$449万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.46% |
| 2 | ヘルスケア | 6.79% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.34% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.24% |
| 5 | エネルギー | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4816万 | 5.01% |
1,206,546
+245,478
| +26% | +$1008万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4334万 | 4.51% |
328,636
+47,614
| +17% | +$672万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3007万 | 3.13% |
283,141
+19,661
| +7% | +$246万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2096万 | 2.18% |
274,915
+44,724
| +19% | +$344万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
$3.09億
| $1854万 | 1.93% |
931,698
+17,357
| +2% | +$36.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1672万 | 1.74% |
686,175
+225,810
| +49% | +$594万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1611万 | 1.68% |
+180,670
| 新規 | +$1652万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.16億
| $1493万 | 1.55% |
334,753
+46,475
| +16% | +$228万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $1391万 | 1.45% |
+213,453
| 新規 | +$1318万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $1367万 | 1.42% |
51,683
-19,694
| -28% | -$581万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1298万 | 1.35% |
23,900
-8,162
| -25% | -$449万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $1296万 | 1.35% |
1,066,171
+745,253
| +232% | +$1418万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1245万 | 1.29% |
81,306
-27,512
| -25% | -$420万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1180万 | 1.23% |
120,837
+7,392
| +7% | +$71.8万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1118万 | 1.16% |
138,904
+23,383
| +20% | +$203万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1110万 | 1.15% |
325,946
+293,702
| +911% | +$1486万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1061万 | 1.1% |
189,249
+15,235
| +9% | +$106万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
18
American Tower
AMT
$863億
| $1039万 | 1.08% |
40,645
-18,497
| -31% | -$464万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1010万 | 1.05% |
127,432
+22,061
| +21% | +$192万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $925万 | 0.96% |
176,362
-12,164
| -6% | -$62万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.57億
| $875万 | 0.91% |
282,692
+21,473
| +8% | +$67.6万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $872万 | 0.91% |
45,451
-8,218
| -15% | -$170万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $843万 | 0.88% |
55,341
+6,377
| +13% | +$114万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $804万 | 0.84% |
40,819
+8,128
| +25% | +$176万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $781万 | 0.81% |
131,478
-18,947
| -13% | -$113万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
TFM
FWM
MWM
B. Riley Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、B. Riley Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを827件保有しており、前四半期の$13億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期に純新規資金として$1.45億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち342銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は180,670株、評価額は$1611万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1977万相当を売却しました。
- B. Riley Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は180,670株、評価額は$1611万でした。
- B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1486万でした。
- B. Riley Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1977万相当を減らしました。
- B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期にPacer Trendpilot US Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$379万でした。
- 2022年第2四半期時点で、B. Riley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの25%を占めています。
- B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- B. Riley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$9.6億となりました。
2022年9月9日に提出された、2022年第2四半期分のB. Riley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。