で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.81%
5年予想リターン
+114.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9455万 | 6.65% |
691,576
+12,812
| +2% | +$194万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7388万 | 5.2% |
287,654
+13,442
| +5% | +$365万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3151万 | 2.22% |
296,648
+13,608
| +5% | +$170万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2385万 | 1.68% |
46,427
+1,394
| +3% | +$70万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2260万 | 1.59% |
207,380
+4,180
| +2% | +$49.2万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2198万 | 1.55% |
123,815
+6,690
| +6% | +$119万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2090万 | 1.47% |
191,120
+5,700
| +3% | +$67.3万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1700万 | 1.2% |
62,259
+1,411
| +2% | +$44.3万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1611万 | 1.13% |
1,062,610
+64,760
| +6% | +$122万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1561万 | 1.1% |
108,545
+1,540
| +1% | +$23.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1443万 | 1.02% |
44,517
+2,328
| +6% | +$69.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1368万 | 0.96% |
121,506
+589
| +0.5% | +$7.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1362万 | 0.96% |
69,148
+5,267
| +8% | +$109万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1332万 | 0.94% |
59,358
+1,002
| +2% | +$27.4万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $1268万 | 0.89% |
241,875
+20,282
| +9% | +$103万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $1265万 | 0.89% |
46,107
+1,158
| +3% | +$34.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1258万 | 0.88% |
77,983
+14,639
| +23% | +$282万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1163万 | 0.82% |
135,818
+13,885
| +11% | +$125万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1141万 | 0.8% |
68,437
+2,329
| +4% | +$39.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $1117万 | 0.79% |
23,301
+1,465
| +7% | +$74.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1029万 | 0.72% |
67,211
+1,491
| +2% | +$22.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $1017万 | 0.72% |
32,234
+2,177
| +7% | +$75万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $947万 | 0.67% |
17,432
+1,130
| +7% | +$62.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $945万 | 0.66% |
122,012
+2,482
| +2% | +$18.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $909万 | 0.64% |
99,660
+10,741
| +12% | +$95.2万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。