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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.81%
5年予想リターン
+114.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
$1742億
| $902万 | 0.63% |
36,533
+2,077
| +6% | +$51.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
27
Bank of America
BAC
$3560億
| $897万 | 0.63% |
288,047
+1,566
| +0.5% | +$5.64万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
28
Abbott
ABT
$1774億
| $846万 | 0.59% |
77,826
-1,223
| -2% | -$13.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
29
Danaher
DHR
$1580億
| $823万 | 0.58% |
36,600
+2,640
| +8% | +$60.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
30
Coca-Cola
KO
$3992億
| $787万 | 0.55% |
125,154
+12,873
| +11% | +$81.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
31
Adobe
ADBE
$993億
| $755万 | 0.53% |
20,629
+1,420
| +7% | +$57.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
32
Walmart Inc
WMT
$9375億
| $742万 | 0.52% |
183,210
-15,942
| -8% | -$73.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1707億
| $729万 | 0.51% |
34,183
+1,267
| +4% | +$28.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
34
Nike
NKE
$564億
| $726万 | 0.51% |
71,016
+8,430
| +13% | +$100万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
35
Accenture
ACN
$1461億
| $707万 | 0.5% |
25,468
+5,379
| +27% | +$162万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
36
Comcast
CMCSA
$786億
| $680万 | 0.48% |
173,336
+1,814
| +1% | +$7.78万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
37
Chevron
CVX
$4396億
| $676万 | 0.48% |
46,711
+3,727
| +9% | +$61.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
38
Cisco
CSCO
$4185億
| $647万 | 0.46% |
151,838
-6,341
| -4% | -$30.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
39
Oracle
ORCL
$4006億
| $647万 | 0.46% |
92,560
+6,488
| +8% | +$47.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $628万 | 0.44% |
81,587
+7,055
| +9% | +$53.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $624万 | 0.44% |
128,350
+6,950
| +6% | +$39万 |
2015 Q2
28四半期
|
|
42
CVS Health
CVS
$1208億
| $609万 | 0.43% |
65,769
+3,968
| +6% | +$38.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
43
Verizon
VZ
$1850億
| $605万 | 0.43% |
119,216
-10,692
| -8% | -$54.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
44
Texas Instruments
TXN
$2543億
| $598万 | 0.42% |
38,920
-1,014
| -3% | -$17.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
45
Amgen
AMGN
$2349億
| $576万 | 0.41% |
23,677
+1,646
| +7% | +$40.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2577億
| $571万 | 0.4% |
59,427
+7,354
| +14% | +$70.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
47
Honeywell
HON
$673億
| $570万 | 0.4% |
34,787
+2,623
| +8% | +$47.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
48
Qualcomm
QCOM
$1865億
| $555万 | 0.39% |
43,414
+4,017
| +10% | +$54.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
49
Walt Disney
DIS
$1926億
| $539万 | 0.38% |
57,139
-15,948
| -22% | -$177万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
50
Salesforce
CRM
$1993億
| $527万 | 0.37% |
31,935
+6,632
| +26% | +$117万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。