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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 건강관리 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$902만 | 0.63% |
36,533
+2,077
| +6% | +US$51.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
27
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$897만 | 0.63% |
288,047
+1,566
| +0.5% | +US$5.64만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
28
Abbott
ABT
US$1801억
| US$846만 | 0.59% |
77,826
-1,223
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
29
Danaher
DHR
US$1578억
| US$823만 | 0.58% |
36,600
+2,640
| +8% | +US$60.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$787만 | 0.55% |
125,154
+12,873
| +11% | +US$81.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
31
Adobe
ADBE
US$962억
| US$755만 | 0.53% |
20,629
+1,420
| +7% | +US$57.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$742만 | 0.52% |
183,210
-15,942
| -8% | -US$73.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$729만 | 0.51% |
34,183
+1,267
| +4% | +US$28.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
34
Nike
NKE
US$553억
| US$726만 | 0.51% |
71,016
+8,430
| +13% | +US$100만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
35
Accenture
ACN
US$1450억
| US$707만 | 0.5% |
25,468
+5,379
| +27% | +US$162만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$680만 | 0.48% |
173,336
+1,814
| +1% | +US$7.78만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
37
Chevron
CVX
US$4401억
| US$676만 | 0.48% |
46,711
+3,727
| +9% | +US$61.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$647만 | 0.46% |
151,838
-6,341
| -4% | -US$30.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$647만 | 0.46% |
92,560
+6,488
| +8% | +US$47.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$628만 | 0.44% |
81,587
+7,055
| +9% | +US$53.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$624만 | 0.44% |
128,350
+6,950
| +6% | +US$39만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
42
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$609만 | 0.43% |
65,769
+3,968
| +6% | +US$38.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1834억
| US$605만 | 0.43% |
119,216
-10,692
| -8% | -US$54.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$598만 | 0.42% |
38,920
-1,014
| -3% | -US$17.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$576만 | 0.41% |
23,677
+1,646
| +7% | +US$40.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$571만 | 0.4% |
59,427
+7,354
| +14% | +US$70.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
47
Honeywell
HON
US$666억
| US$570만 | 0.4% |
34,787
+2,623
| +8% | +US$47.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$555만 | 0.39% |
43,414
+4,017
| +10% | +US$54.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$539만 | 0.38% |
57,139
-15,948
| -22% | -US$177만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
50
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$527만 | 0.37% |
31,935
+6,632
| +26% | +US$117만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Advisor Partners는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였습니다.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Partners로, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners는 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24%를 차지해요.
- Advisor Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.