에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.38%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$3261만
(+11%)
자금 흐름
+US$2110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.01%
보유액
459
신규
54
증가
274
축소
103
청산됨
21
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$107만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$94.2만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$53.7만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$61.1만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$38.5만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$28.6만 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$28.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.75% |
| 2 | 정보기술 | 14.75% |
| 3 | 헬스케어 | 14.09% |
| 4 | 산업재 | 10.42% |
| 5 | 필수소비재 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1165만 | 3.5% |
402,328
+37,732
| +10% | +US$107만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$841만 | 2.53% |
135,347
+15,661
| +13% | +US$94.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$640만 | 1.92% |
70,865
+473
| +0.7% | +US$4.13만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$596만 | 1.79% |
51,702
+3,534
| +7% | +US$40.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$574만 | 1.73% |
66,494
+6,998
| +12% | +US$53.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$519만 | 1.56% |
34,286
+77
| +0.2% | +US$1.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$442만 | 1.33% |
118,020
-1,560
| -1% | -US$6.11만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1296억
| US$432만 | 1.3% |
63,893
+3,450
| +6% | +US$22.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$393만 | 1.18% |
101,900
+1,160
| +1% | +US$4.52만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4222억
| US$386만 | 1.16% |
32,841
+1,292
| +4% | +US$14.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$384만 | 1.16% |
119,627
+3,666
| +3% | +US$10.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$382만 | 1.15% |
23,423
+1,338
| +6% | +US$20.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$373만 | 1.12% |
67,714
+10,670
| +19% | +US$53.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$362만 | 1.09% |
31,494
+88
| +0.3% | +US$1.08만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$362만 | 1.09% |
91,260
+5,560
| +6% | +US$22.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$359만 | 1.08% |
162,316
+25,787
| +19% | +US$49.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$353만 | 1.06% |
41,965
-882
| -2% | -US$7.52만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$353만 | 1.06% |
22,033
+1,389
| +7% | +US$20.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$327만 | 0.98% |
35,746
-185
| -0.5% | -US$1.71만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3475억
| US$319만 | 0.96% |
23,818
+1,577
| +7% | +US$20.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3623억
| US$316만 | 0.95% |
56,309
-938
| -2% | -US$5.49만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$311만 | 0.94% |
101,067
+1,518
| +2% | +US$4.63만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$292만 | 0.88% |
84,550
+6,234
| +8% | +US$20.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1929억
| US$280만 | 0.84% |
52,513
-378
| -0.7% | -US$1.89만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3253억
| US$269만 | 0.81% |
74,141
+7,574
| +11% | +US$27.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Advisor Partners 측은 US$3.32억 상당의 459개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2110만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 274개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alexion Pharmaceuticals 주식으로, 2,832주를 보유했으며 가치는 US$34.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$61.1만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals 주식으로, US$34.6만 상당의 2,832주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2016년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Advisor Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$61.1만예요.
- Advisor Partners 측은 2016년 4분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Advisor Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.