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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.7%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$2101만
(+12%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.46%
보유액
291
신규
29
증가
177
축소
71
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$187만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$45.9만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$32.9만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$65.6만 |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$47.1만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$42.6만 |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.59% |
| 2 | 금융 | 16.12% |
| 3 | 정보기술 | 14.9% |
| 4 | 에너지 | 10.41% |
| 5 | 산업재 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$816만 | 4.02% |
351,192
+88,020
| +33% | +US$187만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6929억
| US$446만 | 2.19% |
44,247
+1,053
| +2% | +US$10.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$408만 | 2.01% |
140,023
+16,923
| +14% | +US$45.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$400만 | 1.97% |
96,014
+9,812
| +11% | +US$39.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6892억
| US$348만 | 1.71% |
33,248
+296
| +0.9% | +US$2.99만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$318만 | 1.57% |
60,556
+648
| +1% | +US$3.26만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3434억
| US$262만 | 1.29% |
20,795
+358
| +2% | +US$4.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2338억
| US$252만 | 1.24% |
14,545
+528
| +4% | +US$9.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9130억
| US$251만 | 1.24% |
43,585
+1,920
| +5% | +US$10.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1640억
| US$250만 | 1.23% |
88,667
-1,915
| -2% | -US$5.46만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3614억
| US$245만 | 1.21% |
44,462
+1,541
| +4% | +US$8.41만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3940억
| US$240만 | 1.18% |
30,573
+79
| +0.3% | +US$6.37천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4267억
| US$240만 | 1.18% |
18,390
+497
| +3% | +US$6.18만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
AT&T
T
US$1491억
| US$231만 | 1.14% |
86,485
+9,852
| +13% | +US$26.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4263억
| US$216만 | 1.06% |
50,967
+6,446
| +14% | +US$26.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Verizon
VZ
US$1922억
| US$215만 | 1.06% |
43,879
+6,790
| +18% | +US$32.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$206만 | 1.02% |
24,055
+221
| +0.9% | +US$1.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$203만 | 1% |
132,284
+2,327
| +2% | +US$3.61만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$3139억
| US$203만 | 1% |
65,733
+3,387
| +5% | +US$9.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2088억
| US$192만 | 0.95% |
23,161
+1,259
| +6% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2045억
| US$190만 | 0.94% |
40,432
+675
| +2% | +US$3.21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3881억
| US$189만 | 0.93% |
46,721
+3,918
| +9% | +US$16.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1677억
| US$186만 | 0.92% |
21,699
-281
| -1% | -US$2.19만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1126억
| US$182만 | 0.9% |
24,182
+1,276
| +6% | +US$9.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1971억
| US$181만 | 0.89% |
20,210
+1,717
| +9% | +US$14.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Advisor Partners 측은 US$2.03억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1171만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 177개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exelon 주식으로, 9,674주를 보유했으며 가치는 US$25.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Norfolk Southern 주식으로, 보유분을 추정 US$8.48만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$25.2만 상당의 9,674주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2014년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Advisor Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$8.48만예요.
- Advisor Partners 측은 2014년 2분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2014년 7월 31일에 제출된 Advisor Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.