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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$5045만
(+13%)
자금 흐름
+US$3836만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.92%
보유액
489
신규
56
증가
352
축소
53
청산됨
18
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$110만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$106만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$90.3만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$65.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$90.7만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$44.6만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$40.4만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$32만 |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.83% |
| 2 | 정보기술 | 16.07% |
| 3 | 헬스케어 | 15.05% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 필수소비재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1651만 | 3.88% |
458,604
+24,416
| +6% | +US$90.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1079만 | 2.53% |
156,520
+15,375
| +11% | +US$106만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$802만 | 1.88% |
60,635
+4,805
| +9% | +US$61.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$703만 | 1.65% |
145,340
+10,840
| +8% | +US$51.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$677만 | 1.59% |
74,037
+1,366
| +2% | +US$11.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$626만 | 1.47% |
77,552
+5,638
| +8% | +US$46.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$589만 | 1.38% |
39,014
+4,398
| +13% | +US$65.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$516만 | 1.21% |
113,680
+11,480
| +11% | +US$52.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1266억
| US$499만 | 1.17% |
67,048
+2,653
| +4% | +US$19.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$486만 | 1.14% |
28,722
+2,915
| +11% | +US$48.5만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$480만 | 1.13% |
198,066
+13,697
| +7% | +US$31.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$465만 | 1.09% |
25,070
+2,631
| +12% | +US$46.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$447만 | 1.05% |
80,595
-7,537
| -9% | -US$40.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$4148억
| US$444만 | 1.04% |
42,540
+7,783
| +22% | +US$82.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$443만 | 1.04% |
37,685
+3,259
| +9% | +US$37.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3427억
| US$442만 | 1.04% |
28,841
+4,158
| +17% | +US$63.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$422만 | 0.99% |
48,460
+3,016
| +7% | +US$26.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$420만 | 0.99% |
90,240
+1,240
| +1% | +US$5.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$414만 | 0.97% |
32,002
-3,251
| -9% | -US$44.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$405만 | 0.95% |
104,081
+11,472
| +12% | +US$45.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3617억
| US$394만 | 0.93% |
64,492
+5,772
| +10% | +US$35.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1457억
| US$391만 | 0.92% |
137,176
-8,359
| -6% | -US$24.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$385만 | 0.9% |
120,700
+1,142
| +1% | +US$3.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$1971억
| US$363만 | 0.85% |
54,215
+5,279
| +11% | +US$32.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$955억
| US$341만 | 0.8% |
19,590
+2,743
| +16% | +US$45.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Advisor Partners 측은 US$4.26억 상당의 489개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3836만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 352개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 20,157주를 보유했으며 가치는 US$110만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace 주식으로, 보유분을 추정 US$44.6만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$110만 상당의 20,157주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2017년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Advisor Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$44.6만예요.
- Advisor Partners 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2017년 8월 1일에 제출된 Advisor Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.