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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$5045万
(+13%)
資金フロー
+$3836万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.92%
保有額
489
新規
56
買い増し
352
減少
53
解消
18
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$110万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$106万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$90.3万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$82.5万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$65.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$90.7万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$44.6万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$40.4万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$32万 |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.83% |
| 2 | 情報技術 | 16.07% |
| 3 | ヘルスケア | 15.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.45% |
| 5 | 生活必需品 | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1651万 | 3.88% |
458,604
+24,416
| +6% | +$90.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1079万 | 2.53% |
156,520
+15,375
| +11% | +$106万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $802万 | 1.88% |
60,635
+4,805
| +9% | +$61.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $703万 | 1.65% |
145,340
+10,840
| +8% | +$51.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $677万 | 1.59% |
74,037
+1,366
| +2% | +$11.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $626万 | 1.47% |
77,552
+5,638
| +8% | +$46.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $589万 | 1.38% |
39,014
+4,398
| +13% | +$65.4万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $516万 | 1.21% |
113,680
+11,480
| +11% | +$52.6万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1308億
| $499万 | 1.17% |
67,048
+2,653
| +4% | +$19.4万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $486万 | 1.14% |
28,722
+2,915
| +11% | +$48.5万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3520億
| $480万 | 1.13% |
198,066
+13,697
| +7% | +$31.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $465万 | 1.09% |
25,070
+2,631
| +12% | +$46.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $447万 | 1.05% |
80,595
-7,537
| -9% | -$40.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
14
Chevron
CVX
$4291億
| $444万 | 1.04% |
42,540
+7,783
| +22% | +$82.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3101億
| $443万 | 1.04% |
37,685
+3,259
| +9% | +$37.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3479億
| $442万 | 1.04% |
28,841
+4,158
| +17% | +$63.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $422万 | 0.99% |
48,460
+3,016
| +7% | +$26.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $420万 | 0.99% |
90,240
+1,240
| +1% | +$5.8万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3443億
| $414万 | 0.97% |
32,002
-3,251
| -9% | -$44.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$893億
| $405万 | 0.95% |
104,081
+11,472
| +12% | +$45.2万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3643億
| $394万 | 0.93% |
64,492
+5,772
| +10% | +$35.1万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
22
AT&T
T
$1494億
| $391万 | 0.92% |
137,176
-8,359
| -6% | -$24.6万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1647億
| $385万 | 0.9% |
120,700
+1,142
| +1% | +$3.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2053億
| $363万 | 0.85% |
54,215
+5,279
| +11% | +$32.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
3M
MMM
$947億
| $341万 | 0.8% |
19,590
+2,743
| +16% | +$45.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Advisor Partnersは489銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$3.75億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Advisor Partnersは2017年第2四半期に純新規資金として$3836万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち352銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は20,157株、評価額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$44.6万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は20,157株、評価額は$110万でした。
- Advisor Partnersは2017年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Advisor Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$44.6万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.7万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの18%を占めています。
- Advisor Partnersは2017年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.26億となりました。
2017年8月1日に提出された、2017年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。