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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,92%
Posição
489
Nova
56
Aumentada
352
Reduzida
53
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 654 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 907 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 319 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,83% |
| 2 | Tecnologia | 16,07% |
| 3 | Saúde | 15,05% |
| 4 | Bens industriais | 10,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 16,5 mi | 3,88% |
458.604
+24.416
| +6% | +US$ 903 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 10,8 mi | 2,53% |
156.520
+15.375
| +11% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 8,02 mi | 1,88% |
60.635
+4.805
| +9% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 7,03 mi | 1,65% |
145.340
+10.840
| +8% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 6,77 mi | 1,59% |
74.037
+1.366
| +2% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 6,26 mi | 1,47% |
77.552
+5.638
| +8% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 5,89 mi | 1,38% |
39.014
+4.398
| +13% | +US$ 654 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 5,16 mi | 1,21% |
113.680
+11.480
| +11% | +US$ 526 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 4,99 mi | 1,17% |
67.048
+2.653
| +4% | +US$ 194 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,86 mi | 1,14% |
28.722
+2.915
| +11% | +US$ 485 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 4,8 mi | 1,13% |
198.066
+13.697
| +7% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 4,65 mi | 1,09% |
25.070
+2.631
| +12% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 4,47 mi | 1,05% |
80.595
-7.537
| -9% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 4,44 mi | 1,04% |
42.540
+7.783
| +22% | +US$ 825 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 4,43 mi | 1,04% |
37.685
+3.259
| +9% | +US$ 377 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 4,42 mi | 1,04% |
28.841
+4.158
| +17% | +US$ 638 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 4,22 mi | 0,99% |
48.460
+3.016
| +7% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 4,2 mi | 0,99% |
90.240
+1.240
| +1% | +US$ 58 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 4,14 mi | 0,97% |
32.002
-3.251
| -9% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 4,05 mi | 0,95% |
104.081
+11.472
| +12% | +US$ 452 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,94 mi | 0,93% |
64.492
+5.772
| +10% | +US$ 351 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,91 mi | 0,92% |
137.176
-8.359
| -6% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 3,85 mi | 0,9% |
120.700
+1.142
| +1% | +US$ 36 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 3,63 mi | 0,85% |
54.215
+5.279
| +11% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 3,41 mi | 0,8% |
19.590
+2.743
| +16% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Advisor Partners detinha 489 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 13% em relação a US$ 375 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 38,4 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 56 novas posições e aumentando 352 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altaba Inc: 20.157 ações no valor de US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2017 foi Altaba Inc: 20.157 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2017 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 907 mil.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 18% de sua carteira de US$ 426 mi no T2 2017.
- Advisor Partners abriu 56 novas posições e encerrou 18 em T2 2017.
- O valor da carteira de Advisor Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2017, protocolado em 1 de ago. de 2017.