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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,9%
Posição
420
Nova
49
Aumentada
261
Reduzida
79
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 275 mil |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 404 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,4% |
| 2 | Tecnologia | 13,19% |
| 3 | Financeiro | 12,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,65% |
| 5 | Bens industriais | 10,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 8,72 mi | 3,05% |
364.856
+5.932
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,57 mi | 2,3% |
70.134
+1.492
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 6,34 mi | 2,22% |
123.816
-3.455
| -3% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 5,58 mi | 1,95% |
45.965
+1.881
| +4% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 5,16 mi | 1,81% |
34.234
+32
| +0,1% | +US$ 4,67 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 4,14 mi | 1,45% |
115.560
+6.240
| +6% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 3,73 mi | 1,31% |
32.630
+1.145
| +4% | +US$ 132 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 3,71 mi | 1,3% |
113.632
+3.418
| +3% | +US$ 102 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 3,67 mi | 1,29% |
59.128
+3.752
| +7% | +US$ 234 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 3,52 mi | 1,23% |
41.520
+296
| +0,7% | +US$ 24,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 3,39 mi | 1,19% |
97.880
+3.440
| +4% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 3,36 mi | 1,18% |
100.512
+7.735
| +8% | +US$ 247 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 3,24 mi | 1,13% |
30.869
+1.352
| +5% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 3,21 mi | 1,12% |
46.527
+571
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 3,15 mi | 1,1% |
21.785
+1.383
| +7% | +US$ 198 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 3,11 mi | 1,09% |
56.526
+1.502
| +3% | +US$ 79,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 359 bi
| US$ 3,01 mi | 1,05% |
21.311
+473
| +2% | +US$ 63,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 2,94 mi | 1,03% |
83.600
-2.060
| -2% | -US$ 75,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 2,92 mi | 1,02% |
52.234
-104
| -0,2% | -US$ 5,39 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 340 bi
| US$ 2,89 mi | 1,01% |
22.601
+53
| +0,2% | +US$ 7,01 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,72 mi | 0,95% |
57.522
-6.959
| -11% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 2,6 mi | 0,91% |
57.243
+407
| +0,7% | +US$ 18,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 2,54 mi | 0,89% |
25.005
+1.138
| +5% | +US$ 113 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 84,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,89% |
77.586
+4.112
| +6% | +US$ 128 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,47 mi | 0,86% |
33.593
+1.701
| +5% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Advisor Partners detinha 420 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 49 novas posições e aumentando 261 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 2.165 ações no valor de US$ 495 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2016 foi Charter Communications: 2.165 ações no valor de US$ 495 mil.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 249 mil.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 18% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2016.
- Advisor Partners abriu 49 novas posições e encerrou 27 em T2 2016.
- O valor da carteira de Advisor Partners subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.