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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.9%
Posición
420
Nuevas
49
Aumentadas
261
Reducidas
79
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 465 k |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 323 k |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 275 k |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 271 k |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 404 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 339 k |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 335 k |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.4% |
| 2 | Tecnología | 13.19% |
| 3 | Finanzas | 12.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.65% |
| 5 | Industriales | 10.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 8.72 M | 3.05% |
364,856
+5,932
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 6.57 M | 2.3% |
70,134
+1,492
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 6.34 M | 2.22% |
123,816
-3,455
| -3% | -USD 180 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 659 mil M
| USD 5.58 M | 1.95% |
45,965
+1,881
| +4% | +USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 345 mil M
| USD 5.16 M | 1.81% |
34,234
+32
| +0.1% | +USD 4.67 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 4.14 M | 1.45% |
115,560
+6,240
| +6% | +USD 211 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 3.73 M | 1.31% |
32,630
+1,145
| +4% | +USD 132 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 3.71 M | 1.3% |
113,632
+3,418
| +3% | +USD 102 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 932 mil M
| USD 3.67 M | 1.29% |
59,128
+3,752
| +7% | +USD 234 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 3.52 M | 1.23% |
41,520
+296
| +0.7% | +USD 24.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 3.39 M | 1.19% |
97,880
+3,440
| +4% | +USD 124 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 3.36 M | 1.18% |
100,512
+7,735
| +8% | +USD 247 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.24 M | 1.13% |
30,869
+1,352
| +5% | +USD 136 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.21 M | 1.12% |
46,527
+571
| +1% | +USD 36.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 3.15 M | 1.1% |
21,785
+1,383
| +7% | +USD 198 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 3.11 M | 1.09% |
56,526
+1,502
| +3% | +USD 79.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 3.01 M | 1.05% |
21,311
+473
| +2% | +USD 63.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 2.94 M | 1.03% |
83,600
-2,060
| -2% | -USD 75.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 2.92 M | 1.02% |
52,234
-104
| -0.2% | -USD 5.39 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 2.89 M | 1.01% |
22,601
+53
| +0.2% | +USD 7.01 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 261 mil M
| USD 2.72 M | 0.95% |
57,522
-6,959
| -11% | -USD 339 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 2.6 M | 0.91% |
57,243
+407
| +0.7% | +USD 18.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 329 mil M
| USD 2.54 M | 0.89% |
25,005
+1,138
| +5% | +USD 113 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 87.6 mil M
| USD 2.53 M | 0.89% |
77,586
+4,112
| +6% | +USD 128 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 2.47 M | 0.86% |
33,593
+1,701
| +5% | +USD 120 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Advisor Partners mantenía 420 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 2,165 acciones con un valor de USD 495 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 339 k.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2016 fue Charter Communications: 2,165 acciones por un valor de USD 495 k.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 249 k.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 339 k.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 18% de su cartera de USD 286 M en T2 2016.
- Advisor Partners abrió 49 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Advisor Partners aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.