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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Atención médica | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 94.6 M | 6.65% |
691,576
+12,812
| +2% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 73.9 M | 5.2% |
287,654
+13,442
| +5% | +USD 3.65 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.5 M | 2.22% |
296,648
+13,608
| +5% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 23.8 M | 1.68% |
46,427
+1,394
| +3% | +USD 700 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.6 M | 1.59% |
207,380
+4,180
| +2% | +USD 492 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22 M | 1.55% |
123,815
+6,690
| +6% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.9 M | 1.47% |
191,120
+5,700
| +3% | +USD 673 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17 M | 1.2% |
62,259
+1,411
| +2% | +USD 443 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.1 M | 1.13% |
1,062,610
+64,760
| +6% | +USD 1.22 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.6 M | 1.1% |
108,545
+1,540
| +1% | +USD 231 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.4 M | 1.02% |
44,517
+2,328
| +6% | +USD 699 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.7 M | 0.96% |
121,506
+589
| +0.5% | +USD 73 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.6 M | 0.96% |
69,148
+5,267
| +8% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 13.3 M | 0.94% |
59,358
+1,002
| +2% | +USD 274 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 12.7 M | 0.89% |
241,875
+20,282
| +9% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
46,107
+1,158
| +3% | +USD 342 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.6 M | 0.88% |
77,983
+14,639
| +23% | +USD 2.82 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.6 M | 0.82% |
135,818
+13,885
| +11% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.4 M | 0.8% |
68,437
+2,329
| +4% | +USD 392 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.2 M | 0.79% |
23,301
+1,465
| +7% | +USD 743 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.3 M | 0.72% |
67,211
+1,491
| +2% | +USD 228 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 10.2 M | 0.72% |
32,234
+2,177
| +7% | +USD 750 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.47 M | 0.67% |
17,432
+1,130
| +7% | +USD 622 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 9.45 M | 0.66% |
122,012
+2,482
| +2% | +USD 189 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.09 M | 0.64% |
99,660
+10,741
| +12% | +USD 952 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.