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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.35% |
27,601
+539
| +2% | +USD 98.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 5 M | 0.35% |
11,622
+462
| +4% | +USD 203 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
53
Intuit
INTU
USD 92.9 mil M
| USD 4.96 M | 0.35% |
12,881
+3,028
| +31% | +USD 1.25 M |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 4.87 M | 0.34% |
49,310
+6,764
| +16% | +USD 690 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
55
Elevance Health
ELV
USD 96 mil M
| USD 4.81 M | 0.34% |
9,965
+321
| +3% | +USD 159 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
USD 847 mil M
| USD 4.74 M | 0.33% |
61,998
+12,210
| +25% | +USD 1.14 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 4.54 M | 0.32% |
202,147
-7,958
| -4% | -USD 213 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
58
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 4.52 M | 0.32% |
13,419
+2,765
| +26% | +USD 986 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
59
American Tower
AMT
USD 89 mil M
| USD 4.47 M | 0.31% |
17,484
+2,816
| +19% | +USD 707 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 4.43 M | 0.31% |
21,084
+2,902
| +16% | +USD 636 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
61
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 4.23 M | 0.3% |
55,363
+10,004
| +22% | +USD 768 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 4.15 M | 0.29% |
23,763
+225
| +1% | +USD 43.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
63
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 4.02 M | 0.28% |
49,175
+3,161
| +7% | +USD 292 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
64
Morgan Stanley
MS
USD 285 mil M
| USD 3.9 M | 0.27% |
51,317
+5,613
| +12% | +USD 460 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 317 mil M
| USD 3.8 M | 0.27% |
21,272
+235
| +1% | +USD 49.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 3.72 M | 0.26% |
26,326
+5,693
| +28% | +USD 768 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 3.7 M | 0.26% |
41,190
+980
| +2% | +USD 101 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 3.67 M | 0.26% |
15,264
+2,092
| +16% | +USD 509 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
69
Matador Resources
MTDR
USD 7386 M
| USD 3.66 M | 0.26% |
78,562
-583
| -0.7% | -USD 31.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 3.65 M | 0.26% |
65,532
+3,722
| +6% | +USD 207 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 3.61 M | 0.25% |
+114,249
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
USD 458 mil M
| USD 3.61 M | 0.25% |
96,493
-19,567
| -17% | -USD 847 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
73
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 3.56 M | 0.25% |
5,847
+1,363
| +30% | +USD 888 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
74
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 3.52 M | 0.25% |
12,226
+1,460
| +14% | +USD 456 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
75
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 3.51 M | 0.25% |
89,498
-6,051
| -6% | -USD 266 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.