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RBC Europe Posiciones de la cartera
AUM
USD 2205 M
Rotación
7.44%
Rendimiento estimado a 1 año
12.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 254 M
(-10%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.73%
Posición
672
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
96
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+USD 80 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.13% |
| 2 | Tecnología | 24.56% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.53% |
| 4 | Industriales | 10.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 201 M | 9.12% |
782,535
+12,997
| +2% | +USD 3.53 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 180 M | 8.15% |
657,819
+14,589
| +2% | +USD 4.58 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 169 M | 7.68% |
1,307,327
+144,527
| +12% | +USD 18.1 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 123 M | 5.6% |
1,312,245
+145,272
| +12% | +USD 15.5 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 114 M | 5.19% |
580,956
+6,049
| +1% | +USD 1.25 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 113 M | 5.13% |
4,531,422
+231,448
| +5% | +USD 6.24 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 106 M | 4.83% |
972,680
+88,200
| +10% | +USD 10.4 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 98.9 M | 4.49% |
182,038
+27,380
| +18% | +USD 15.1 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 91.3 M | 4.14% |
5,671,844
+458,684
| +9% | +USD 7.97 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 75.3 M | 3.42% |
550,957
+1,787
| +0.3% | +USD 271 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 73.2 M | 3.32% |
660,866
+660,830
| +1,835,639% | +USD 80 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 58.3 M | 2.64% |
379,394
+89,613
| +31% | +USD 15.1 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
13
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 50.6 M | 2.3% |
198,756
+26,951
| +16% | +USD 6.84 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 50.4 M | 2.29% |
533,851
+30,004
| +6% | +USD 3.33 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 39.5 M | 1.79% |
625,186
+156,139
| +33% | +USD 10.8 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 35.1 M | 1.59% |
558,652
-6,266
| -1% | -USD 397 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 32.4 M | 1.47% |
316,587
+61,951
| +24% | +USD 7.33 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 31.1 M | 1.41% |
126,135
-576
| -0.5% | -USD 142 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 26.4 M | 1.2% |
290,334
-116,288
| -29% | -USD 12.8 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 25.3 M | 1.15% |
229,280
+46,040
| +25% | +USD 5.44 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 25.1 M | 1.14% |
68,702
+2,856
| +4% | +USD 1.16 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 20.9 M | 0.95% |
117,627
-8,265
| -7% | -USD 1.47 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 18.8 M | 0.85% |
1,240,860
+80,470
| +7% | +USD 1.52 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 16.7 M | 0.76% |
147,881
-10,460
| -7% | -USD 1.3 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 16.5 M | 0.75% |
282,182
+105,297
| +60% | +USD 6.46 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de RBC Europe en T2 2022
Al cierre de T2 2022, RBC Europe mantenía 672 posiciones valuadas en USD 2205 M, un 10% menos que los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
RBC Europe destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GXO Logistics: 1,527 acciones con un valor de USD 66 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Applied Materials, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de RBC Europe en T2 2022 fue GXO Logistics: 1,527 acciones por un valor de USD 66 k.
- RBC Europe fue quien más aumentó su posición en Ferguson durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 80 M.
- La mayor reducción de RBC Europe durante T2 2022 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- RBC Europe cerró por completo su posición en Invesco DB Base Metals Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de RBC Europe representan 58% de su cartera de USD 2205 M en T2 2022.
- RBC Europe abrió 25 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2022.
- El valor de la cartera de RBC Europe cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 2205 M.
Según el Informe 13F de RBC Europe correspondiente a T2 2022, presentado el 14 nov 2022.