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FWM
Frontier Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1378 M
Rotación
16.82%
Rendimiento estimado a 1 año
6.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6647 M
(-83%)
Flujo de capital
-USD 5801 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-421.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.64%
Posición
434
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
163
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 67.8 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 34.5 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 32.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 31.3 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 31.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5871 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 79.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 62.4 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.9 M |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+USD 21.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.95% |
| 2 | Finanzas | 10.62% |
| 3 | Tecnología | 9.58% |
| 4 | Energía | 7.1% |
| 5 | Atención médica | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 67.6 M | 4.91% |
+661,050
| Nuevas | +USD 67.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 67.4 M | 4.89% |
736,225
-682,948
| -48% | -USD 62.4 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 66.6 M | 4.83% |
4,473,621
+2,129,889
| +91% | +USD 34.5 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.8 M | 3.98% |
401,022
+4,323
| +1% | +USD 655 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 41 M | 2.98% |
1,316,647
+5,943
| +0.5% | +USD 214 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35 M | 2.54% |
136,461
+7,398
| +6% | +USD 2.01 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 30.4 M | 2.21% |
+380,399
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.4 M | 2.14% |
720,955
+704,025
| +4,158% | +USD 31.3 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 29.1 M | 2.12% |
1,064,435
+969,936
| +1,026% | +USD 32.7 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
10
GeoPark
GPRK
USD 763 M
| USD 28.2 M | 2.05% |
2,185,514
-33,149
| -1% | -USD 518 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
11
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 28.2 M | 2.05% |
511,155
-45,855
| -8% | -USD 2.99 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 25.7 M | 1.87% |
178,714
+9,698
| +6% | +USD 1.46 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 25.6 M | 1.86% |
+145,598
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.6 M | 1.64% |
82,896
-18,713,511
| -100% | -USD 5871 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 22.3 M | 1.62% |
+1,237,183
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.9 M | 1.3% |
168,757
+49,337
| +41% | +USD 6.17 M |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 16.2 M | 1.17% |
613,555
-2,970,222
| -83% | -USD 79.1 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.8 M | 1.15% |
33,034
+5,771
| +21% | +USD 2.93 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 15.2 M | 1.11% |
383,937
-314,389
| -45% | -USD 13.6 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.3 M | 1.04% |
131,260
+6,520
| +5% | +USD 768 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 13 M | 0.94% |
31,400
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.8 M | 0.93% |
149,401
-56,364
| -27% | -USD 5.08 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 12.6 M | 0.91% |
145,827
-173
| -0.1% | -USD 15.7 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 12.5 M | 0.91% |
672,324
+114,612
| +21% | +USD 2.39 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.3 M | 0.89% |
69,399
-1,375
| -2% | -USD 245 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
TFM
Revisión del portafolio de Frontier Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Frontier Wealth Management mantenía 434 posiciones valuadas en USD 1378 M, un 83% menos que los USD 8025 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Frontier Wealth Management registró retiros netos por USD 5801 M en T2 2022, cerró 43 posiciones y redujo 163 tenencias. Su salida más destacada fue Cerner Corp, una posición estimada en USD 757 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 8.1% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Frontier Wealth Management abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 67.6 M.
- La mayor compra de Frontier Wealth Management en T2 2022 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 661,050 acciones por un valor de USD 67.6 M.
- Frontier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 34.5 M.
- La mayor reducción de Frontier Wealth Management durante T2 2022 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 5871 M.
- Frontier Wealth Management cerró por completo su posición en Cerner Corp en T2 2022, con una venta estimada de USD 757 k.
- Las diez principales posiciones de Frontier Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 1378 M en T2 2022.
- Frontier Wealth Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Frontier Wealth Management cayó 83% frente al trimestre anterior, hasta USD 1378 M.
Según el Informe 13F de Frontier Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.