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Altium Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1389 M
Rotación
11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 163 M
(-10%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.88%
Posición
399
Nuevas
22
Aumentadas
181
Reducidas
136
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 4.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.65% |
| 2 | Tecnología | 8.88% |
| 3 | Finanzas | 6.76% |
| 4 | Atención médica | 4.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 167 M | 12.06% |
482,795
+18,561
| +4% | +USD 6.99 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 128 M | 9.2% |
2,172,132
-56,352
| -3% | -USD 3.62 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 67.6 M | 4.86% |
1,493,190
-40,955
| -3% | -USD 2.02 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 60.8 M | 4.38% |
1,240,049
+37,097
| +3% | +USD 1.92 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 58.6 M | 4.22% |
1,436,805
+156,703
| +12% | +USD 6.97 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.4 M | 3.13% |
317,619
+6,917
| +2% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 38.1 M | 2.74% |
772,932
+118,300
| +18% | +USD 6.39 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 37.9 M | 2.73% |
910,913
+145,427
| +19% | +USD 6.28 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 32.4 M | 2.33% |
648,667
+6,254
| +1% | +USD 313 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.9 M | 2.23% |
334,817
-9,840
| -3% | -USD 979 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 27.7 M | 2% |
764,172
-4,962
| -0.6% | -USD 197 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 26.3 M | 1.89% |
328,349
-45,230
| -12% | -USD 3.69 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26 M | 1.87% |
101,333
+6,275
| +7% | +USD 1.7 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 23.3 M | 1.67% |
444,939
-59,867
| -12% | -USD 3.43 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 22.9 M | 1.65% |
621,125
-62,990
| -9% | -USD 2.49 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 20.8 M | 1.5% |
195,745
+7,496
| +4% | +USD 800 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 20.5 M | 1.48% |
335,667
-2,499
| -0.7% | -USD 153 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.5 M | 1.41% |
71,575
+3,106
| +5% | +USD 974 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.9 M | 1.22% |
128,077
+14,296
| +13% | +USD 2.02 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.7 M | 1.2% |
94,750
+25,515
| +37% | +USD 4.93 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 16.5 M | 1.19% |
124,242
+595
| +0.5% | +USD 85 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 15 M | 1.08% |
396,157
+68,993
| +21% | +USD 2.63 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 14.8 M | 1.07% |
668,995
+171,229
| +34% | +USD 3.98 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.4 M | 0.75% |
98,317
-3,043
| -3% | -USD 381 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.26 M | 0.67% |
249,270
+74,808
| +43% | +USD 3.07 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Altium Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Altium Wealth Management mantenía 399 posiciones valuadas en USD 1389 M, un 10% menos que los USD 1552 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Altium Wealth Management destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 181 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 130,263 acciones con un valor de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.69 M.
- La mayor compra de Altium Wealth Management en T2 2022 fue Invesco Senior Loan ETF: 130,263 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Altium Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 6.99 M.
- La mayor reducción de Altium Wealth Management durante T2 2022 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.69 M.
- Altium Wealth Management cerró por completo su posición en Lam Research en T2 2022, con una venta estimada de USD 795 k.
- Las diez principales posiciones de Altium Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 1389 M en T2 2022.
- Altium Wealth Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Altium Wealth Management cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 1389 M.
Según el Informe 13F de Altium Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.