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Altium Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
11,78%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,8%
Retorno est. (1 ano)
-12,44%
Retorno est. (3 anos)
+24,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 163 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,88%
Posição
399
Nova
22
Aumentada
181
Reduzida
136
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,97 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 6,39 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,65% |
| 2 | Tecnologia | 8,88% |
| 3 | Financeiro | 6,76% |
| 4 | Saúde | 4,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 167 mi | 12,06% |
482.795
+18.561
| +4% | +US$ 6,99 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 128 mi | 9,2% |
2.172.132
-56.352
| -3% | -US$ 3,62 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 67,6 mi | 4,86% |
1.493.190
-40.955
| -3% | -US$ 2,02 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 60,8 mi | 4,38% |
1.240.049
+37.097
| +3% | +US$ 1,92 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 58,6 mi | 4,22% |
1.436.805
+156.703
| +12% | +US$ 6,97 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,4 mi | 3,13% |
317.619
+6.917
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 38,1 mi | 2,74% |
772.932
+118.300
| +18% | +US$ 6,39 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 37,9 mi | 2,73% |
910.913
+145.427
| +19% | +US$ 6,28 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 32,4 mi | 2,33% |
648.667
+6.254
| +1% | +US$ 313 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,9 mi | 2,23% |
334.817
-9.840
| -3% | -US$ 979 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 27,7 mi | 2% |
764.172
-4.962
| -0,6% | -US$ 197 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 26,3 mi | 1,89% |
328.349
-45.230
| -12% | -US$ 3,69 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26 mi | 1,87% |
101.333
+6.275
| +7% | +US$ 1,7 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 23,3 mi | 1,67% |
444.939
-59.867
| -12% | -US$ 3,43 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 22,9 mi | 1,65% |
621.125
-62.990
| -9% | -US$ 2,49 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 20,8 mi | 1,5% |
195.745
+7.496
| +4% | +US$ 800 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 20,5 mi | 1,48% |
335.667
-2.499
| -0,7% | -US$ 153 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,5 mi | 1,41% |
71.575
+3.106
| +5% | +US$ 974 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,9 mi | 1,22% |
128.077
+14.296
| +13% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,7 mi | 1,2% |
94.750
+25.515
| +37% | +US$ 4,93 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 16,5 mi | 1,19% |
124.242
+595
| +0,5% | +US$ 85 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 15 mi | 1,08% |
396.157
+68.993
| +21% | +US$ 2,63 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 14,8 mi | 1,07% |
668.995
+171.229
| +34% | +US$ 3,98 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,4 mi | 0,75% |
98.317
-3.043
| -3% | -US$ 381 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,26 mi | 0,67% |
249.270
+74.808
| +43% | +US$ 3,07 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Altium Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Altium Wealth Management detinha 399 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Altium Wealth Management alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 22 novas posições e aumentando 181 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 130.263 ações no valor de US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,69 mi.
- A maior compra de Altium Wealth Management no T2 2022 foi Invesco Senior Loan ETF: 130.263 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Altium Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 6,99 mi.
- A maior redução de Altium Wealth Management em T2 2022 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,69 mi.
- Altium Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 795 mil.
- As dez maiores posições de Altium Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T2 2022.
- Altium Wealth Management abriu 22 novas posições e encerrou 25 em T2 2022.
- O valor da carteira de Altium Wealth Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Altium Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.