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B. Riley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 962 mi
Giro
32,89%
Retorno est. (1 ano)
8,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,96%
Retorno est. (1 ano)
-8,44%
Retorno est. (3 anos)
+32,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 962 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 336 mi
(-26%)
Fluxo de capital
+US$ 145 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,58%
Posição
827
Nova
200
Aumentada
342
Reduzida
180
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+US$ 5,09 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,46% |
| 2 | Saúde | 6,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,34% |
| 4 | Industriais | 5,24% |
| 5 | Energia | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 48,2 mi | 5,01% |
1.206.546
+245.478
| +26% | +US$ 10,1 mi |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 43,3 mi | 4,51% |
328.636
+47.614
| +17% | +US$ 6,72 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,1 mi | 3,13% |
283.141
+19.661
| +7% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 21 mi | 2,18% |
274.915
+44.724
| +19% | +US$ 3,44 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 309 mi
| US$ 18,5 mi | 1,93% |
931.698
+17.357
| +2% | +US$ 366 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 16,7 mi | 1,74% |
686.175
+225.810
| +49% | +US$ 5,94 mi |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 16,1 mi | 1,68% |
+180.670
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 516 mi
| US$ 14,9 mi | 1,55% |
334.753
+46.475
| +16% | +US$ 2,28 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 13,9 mi | 1,45% |
+213.453
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,7 mi | 1,42% |
51.683
-19.694
| -28% | -US$ 5,81 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 13 mi | 1,35% |
23.900
-8.162
| -25% | -US$ 4,49 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 13 mi | 1,35% |
1.066.171
+745.253
| +232% | +US$ 14,2 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,5 mi | 1,29% |
81.306
-27.512
| -25% | -US$ 4,2 mi |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 11,8 mi | 1,23% |
120.837
+7.392
| +7% | +US$ 718 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,16% |
138.904
+23.383
| +20% | +US$ 2,03 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,15% |
325.946
+293.702
| +911% | +US$ 14,9 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 10,6 mi | 1,1% |
189.249
+15.235
| +9% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 10,4 mi | 1,08% |
40.645
-18.497
| -31% | -US$ 4,64 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 10,1 mi | 1,05% |
127.432
+22.061
| +21% | +US$ 1,92 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,25 mi | 0,96% |
176.362
-12.164
| -6% | -US$ 620 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 257 mi
| US$ 8,75 mi | 0,91% |
282.692
+21.473
| +8% | +US$ 676 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,72 mi | 0,91% |
45.451
-8.218
| -15% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,43 mi | 0,88% |
55.341
+6.377
| +13% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,04 mi | 0,84% |
40.819
+8.128
| +25% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 7,81 mi | 0,81% |
131.478
-18.947
| -13% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFM
FWM
MWM
Revisão da carteira de B. Riley Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, B. Riley Wealth Management detinha 827 posições no valor de US$ 962 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
B. Riley Wealth Management alocou US$ 145 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 200 novas posições e aumentando 342 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180.670 ações no valor de US$ 16,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior compra de B. Riley Wealth Management no T2 2022 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180.670 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- B. Riley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de B. Riley Wealth Management em T2 2022 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- B. Riley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Pacer Trendpilot US Bond ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 mi.
- As dez maiores posições de B. Riley Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 962 mi no T2 2022.
- B. Riley Wealth Management abriu 200 novas posições e encerrou 72 em T2 2022.
- O valor da carteira de B. Riley Wealth Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 962 mi.
Com base no formulário declaração 13F de B. Riley Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 9 de set. de 2022.