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B. Riley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
32.89%
1年估算報酬率
8.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.96%
1年估算報酬率
-8.44%
3年估算報酬率
+32.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.6億
AUM 成長
-US$3.36億
(-26%)
資金流向
+US$1.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.58%
持股
827
新
200
增持
342
減碼
180
已平倉
72
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1652萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1486萬 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1418萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1318萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1055萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1977萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$581萬 |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+US$509萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$464萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$449萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.46% |
| 2 | 醫療保健 | 6.79% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.34% |
| 4 | 工業 | 5.24% |
| 5 | 能源 | 5.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4816萬 | 5.01% |
1,206,546
+245,478
| +26% | +US$1008萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4334萬 | 4.51% |
328,636
+47,614
| +17% | +US$672萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3007萬 | 3.13% |
283,141
+19,661
| +7% | +US$246萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2096萬 | 2.18% |
274,915
+44,724
| +19% | +US$344萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.09億
| US$1854萬 | 1.93% |
931,698
+17,357
| +2% | +US$36.6萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1672萬 | 1.74% |
686,175
+225,810
| +49% | +US$594萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1611萬 | 1.68% |
+180,670
| 新 | +US$1652萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16億
| US$1493萬 | 1.55% |
334,753
+46,475
| +16% | +US$228萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$1391萬 | 1.45% |
+213,453
| 新 | +US$1318萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1367萬 | 1.42% |
51,683
-19,694
| -28% | -US$581萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1298萬 | 1.35% |
23,900
-8,162
| -25% | -US$449萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$1296萬 | 1.35% |
1,066,171
+745,253
| +232% | +US$1418萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1245萬 | 1.29% |
81,306
-27,512
| -25% | -US$420萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1180萬 | 1.23% |
120,837
+7,392
| +7% | +US$71.8萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1118萬 | 1.16% |
138,904
+23,383
| +20% | +US$203萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1110萬 | 1.15% |
325,946
+293,702
| +911% | +US$1486萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1061萬 | 1.1% |
189,249
+15,235
| +9% | +US$106萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$863億
| US$1039萬 | 1.08% |
40,645
-18,497
| -31% | -US$464萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1010萬 | 1.05% |
127,432
+22,061
| +21% | +US$192萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$925萬 | 0.96% |
176,362
-12,164
| -6% | -US$62萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57億
| US$875萬 | 0.91% |
282,692
+21,473
| +8% | +US$67.6萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$872萬 | 0.91% |
45,451
-8,218
| -15% | -US$170萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$843萬 | 0.88% |
55,341
+6,377
| +13% | +US$114萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$804萬 | 0.84% |
40,819
+8,128
| +25% | +US$176萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$781萬 | 0.81% |
131,478
-18,947
| -13% | -US$113萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
相似基金
TFM
FWM
MWM
B. Riley Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，B. Riley Wealth Management持有827個部位，管理資產為US$9.6億，較前一季的US$13億減少26%。 其前十大持股占投資組合的25%。
B. Riley Wealth Management在2022年第2季投入US$1.45億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼342個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共180,670股，價值US$1611萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的42%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Chase，估計減持了US$1977萬。
- B. Riley Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進180,670股，價值US$1611萬。
- B. Riley Wealth Management在2022年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$1486萬。
- B. Riley Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$1977萬。
- B. Riley Wealth Management於2022年第2季完全出清Pacer Trendpilot US Bond ETF，估計賣出金額為US$379萬。
- 在2022年第2季，B. Riley Wealth Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占25%。
- B. Riley Wealth Management在2022年第2季新增了200個部位，並平倉72個部位。
- B. Riley Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$9.6億。
根據B. Riley Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月9日提交。