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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.81%
5年估算報酬率
+114.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9455萬 | 6.65% |
691,576
+12,812
| +2% | +US$194萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7388萬 | 5.2% |
287,654
+13,442
| +5% | +US$365萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3151萬 | 2.22% |
296,648
+13,608
| +5% | +US$170萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2385萬 | 1.68% |
46,427
+1,394
| +3% | +US$70萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2260萬 | 1.59% |
207,380
+4,180
| +2% | +US$49.2萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2198萬 | 1.55% |
123,815
+6,690
| +6% | +US$119萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2090萬 | 1.47% |
191,120
+5,700
| +3% | +US$67.3萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1700萬 | 1.2% |
62,259
+1,411
| +2% | +US$44.3萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1611萬 | 1.13% |
1,062,610
+64,760
| +6% | +US$122萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1561萬 | 1.1% |
108,545
+1,540
| +1% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1443萬 | 1.02% |
44,517
+2,328
| +6% | +US$69.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1368萬 | 0.96% |
121,506
+589
| +0.5% | +US$7.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$1362萬 | 0.96% |
69,148
+5,267
| +8% | +US$109萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1332萬 | 0.94% |
59,358
+1,002
| +2% | +US$27.4萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1268萬 | 0.89% |
241,875
+20,282
| +9% | +US$103萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1265萬 | 0.89% |
46,107
+1,158
| +3% | +US$34.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1258萬 | 0.88% |
77,983
+14,639
| +23% | +US$282萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1163萬 | 0.82% |
135,818
+13,885
| +11% | +US$125萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1141萬 | 0.8% |
68,437
+2,329
| +4% | +US$39.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$1117萬 | 0.79% |
23,301
+1,465
| +7% | +US$74.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1029萬 | 0.72% |
67,211
+1,491
| +2% | +US$22.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1017萬 | 0.72% |
32,234
+2,177
| +7% | +US$75萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$947萬 | 0.67% |
17,432
+1,130
| +7% | +US$62.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$945萬 | 0.66% |
122,012
+2,482
| +2% | +US$18.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$909萬 | 0.64% |
99,660
+10,741
| +12% | +US$95.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。