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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$1457億
| US$350萬 | 0.25% |
166,852
+38,014
| +30% | +US$75.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$836億
| US$350萬 | 0.25% |
56,304
+5,058
| +10% | +US$32萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$347萬 | 0.24% |
21,996
+1,569
| +8% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
79
Devon Energy
DVN
US$464億
| US$341萬 | 0.24% |
61,857
+615
| +1% | +US$4.02萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
80
Cigna
CI
US$776億
| US$337萬 | 0.24% |
12,792
+1,216
| +11% | +US$31.3萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
81
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$334萬 | 0.23% |
36,666
+168
| +0.5% | +US$1.84萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
82
Medtronic
MDT
US$1302億
| US$331萬 | 0.23% |
36,856
-9,578
| -21% | -US$97萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
83
American Express
AXP
US$2152億
| US$325萬 | 0.23% |
23,425
-1,139
| -5% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
84
3M
MMM
US$955億
| US$316萬 | 0.22% |
29,188
-2,249
| -7% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
US$746億
| US$314萬 | 0.22% |
6,564
+263
| +4% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
86
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$309萬 | 0.22% |
176,460
+20,330
| +13% | +US$45.1萬 |
2013 Q3
35個季度
|
|
87
Waste Management
WM
US$939億
| US$307萬 | 0.22% |
20,051
-283
| -1% | -US$4.43萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
88
US Bancorp
USB
US$926億
| US$307萬 | 0.22% |
66,622
+3,398
| +5% | +US$17萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
89
Dollar General
DG
US$295億
| US$305萬 | 0.21% |
12,435
+3,358
| +37% | +US$78.4萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
90
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$303萬 | 0.21% |
10,119
-364
| -3% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
91
General Dynamics
GD
US$957億
| US$301萬 | 0.21% |
13,594
+2,569
| +23% | +US$59.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$299萬 | 0.21% |
28,123
+1,069
| +4% | +US$11.4萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
93
L3Harris
LHX
US$484億
| US$297萬 | 0.21% |
12,293
+141
| +1% | +US$3.4萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
94
Southern Company
SO
US$1075億
| US$296萬 | 0.21% |
41,582
+2,352
| +6% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
95
Prudential Financial
PRU
US$409億
| US$293萬 | 0.21% |
30,663
-2,074
| -6% | -US$22萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$289萬 | 0.2% |
134,690
+68,727
| +104% | +US$160萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
97
Marsh
MRSH
US$974億
| US$288萬 | 0.2% |
18,571
+314
| +2% | +US$5.03萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
98
Halliburton
HAL
US$263億
| US$288萬 | 0.2% |
91,887
-2,367
| -3% | -US$8.82萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$286萬 | 0.2% |
10,133
+1,403
| +16% | +US$37.6萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
100
CME Group
CME
US$1095億
| US$285萬 | 0.2% |
13,924
+1,548
| +13% | +US$32.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。