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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$230萬 | 0.16% |
61,998
-504
| -0.8% | -US$2.07萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
127
PayPal
PYPL
US$484億
| US$229萬 | 0.16% |
32,815
-8,068
| -20% | -US$70萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$229萬 | 0.16% |
6,609
-1,247
| -16% | -US$47萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
129
Aon
AON
US$707億
| US$229萬 | 0.16% |
8,482
-274
| -3% | -US$7.88萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
130
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$226萬 | 0.16% |
47,545
-764
| -2% | -US$3.77萬 |
2013 Q3
35個季度
|
|
131
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$222萬 | 0.16% |
12,158
-1,178
| -9% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
132
APA Corp
APA
US$160億
| US$221萬 | 0.16% |
63,381
+876
| +1% | +US$3.72萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
133
McKesson
MCK
US$1244億
| US$221萬 | 0.16% |
6,771
+348
| +5% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
134
ASML
ASML
US$5770億
| US$220萬 | 0.16% |
4,631
-51
| -1% | -US$2.85萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
135
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$217萬 | 0.15% |
22,919
-2,093
| -8% | -US$22.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$216萬 | 0.15% |
23,609
+64
| +0.3% | +US$5,852 |
2022 Q1
1季度
|
|
137
Altria Group
MO
US$1296億
| US$215萬 | 0.15% |
51,448
-2,620
| -5% | -US$13.6萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123億
| US$214萬 | 0.15% |
11,907
+3,048
| +34% | +US$57.1萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
139
Novartis
NVS
US$3027億
| US$212萬 | 0.15% |
25,112
+2,078
| +9% | +US$18.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
140
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$212萬 | 0.15% |
13,314
+10,562
| +384% | +US$177萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
141
Booking.com
BKNG
US$1199億
| US$212萬 | 0.15% |
30,250
+1,700
| +6% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
142
Republic Services
RSG
US$771億
| US$211萬 | 0.15% |
16,130
+3,761
| +30% | +US$49.4萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
143
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$211萬 | 0.15% |
58,966
+3,873
| +7% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$209萬 | 0.15% |
5,545
+335
| +6% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
145
HSBC
HSBC
US$3045億
| US$205萬 | 0.14% |
62,672
+5,892
| +10% | +US$19.1萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
146
Chubb
CB
US$1420億
| US$203萬 | 0.14% |
10,348
+94
| +0.9% | +US$1.94萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
147
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$202萬 | 0.14% |
47,490
+460
| +1% | +US$2.19萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
148
Analog Devices
ADI
US$1983億
| US$201萬 | 0.14% |
13,739
+1,740
| +15% | +US$27.4萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
149
MetLife
MET
US$640億
| US$201萬 | 0.14% |
31,953
+2,886
| +10% | +US$19.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
150
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$199萬 | 0.14% |
35,920
+1,265
| +4% | +US$8.59萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。