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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$230만 | 0.16% |
61,998
-504
| -0.8% | -US$2.07만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
127
PayPal
PYPL
US$489억
| US$229만 | 0.16% |
32,815
-8,068
| -20% | -US$70만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$229만 | 0.16% |
6,609
-1,247
| -16% | -US$47만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
129
Aon
AON
US$624억
| US$229만 | 0.16% |
8,482
-274
| -3% | -US$7.88만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
130
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$226만 | 0.16% |
47,545
-764
| -2% | -US$3.77만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
131
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$222만 | 0.16% |
12,158
-1,178
| -9% | -US$23.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
132
APA Corp
APA
US$174억
| US$221만 | 0.16% |
63,381
+876
| +1% | +US$3.72만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
133
McKesson
MCK
US$1184억
| US$221만 | 0.16% |
6,771
+348
| +5% | +US$11.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
134
ASML
ASML
US$6462억
| US$220만 | 0.16% |
4,631
-51
| -1% | -US$2.85만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
135
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$217만 | 0.15% |
22,919
-2,093
| -8% | -US$22.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$216만 | 0.15% |
23,609
+64
| +0.3% | +US$5.85천 |
2022 Q1
1분기
|
|
137
Altria Group
MO
US$1233억
| US$215만 | 0.15% |
51,448
-2,620
| -5% | -US$13.6만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$214만 | 0.15% |
11,907
+3,048
| +34% | +US$57.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
139
Novartis
NVS
US$2926억
| US$212만 | 0.15% |
25,112
+2,078
| +9% | +US$18.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
140
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$212만 | 0.15% |
13,314
+10,562
| +384% | +US$177만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
141
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$212만 | 0.15% |
30,250
+1,700
| +6% | +US$14.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
142
Republic Services
RSG
US$705억
| US$211만 | 0.15% |
16,130
+3,761
| +30% | +US$49.4만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
143
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$211만 | 0.15% |
58,966
+3,873
| +7% | +US$16.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$209만 | 0.15% |
5,545
+335
| +6% | +US$13.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
145
HSBC
HSBC
US$3211억
| US$205만 | 0.14% |
62,672
+5,892
| +10% | +US$19.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
146
Chubb
CB
US$1369억
| US$203만 | 0.14% |
10,348
+94
| +0.9% | +US$1.94만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
147
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$202만 | 0.14% |
47,490
+460
| +1% | +US$2.19만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
148
Analog Devices
ADI
US$1967억
| US$201만 | 0.14% |
13,739
+1,740
| +15% | +US$27.4만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
149
MetLife
MET
US$649억
| US$201만 | 0.14% |
31,953
+2,886
| +10% | +US$19.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
150
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$199만 | 0.14% |
35,920
+1,265
| +4% | +US$8.59만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.